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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6651 | 4.35% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6535 | 4.35% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1397 | 2.69% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1317 | 2.69% |
| 京管泰富京信债券A | 0.9732 | 0.38% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9710 | 0.38% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |