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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京信债券A | 0.9735 | 0.03% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9713 | 0.03% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6622 | -0.17% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6506 | -0.18% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1269 | -0.42% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1348 | -0.43% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |