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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0104元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2628 | 0.07% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2391 | 0.07% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0346 | 0.02% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0338 | 0.02% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |