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| 日期 | 分红 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9772 | 1.03% |
| 南方大数据300A | 1.1730 | 1.02% |
| 南方大数据300C | 1.1346 | 1.02% |
| 中证2000ETF | 0.8780 | 0.83% |
| 南方医药创新股票A | 0.5429 | 0.76% |
| 南方医药创新股票C | 0.5325 | 0.76% |
| 创新药ETF基金 | 0.5576 | 0.76% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1710 | 0.75% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1309 | 0.68% |
| 南方积配LOF | 1.0730 | 0.68% |