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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.81% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.81% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.52% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.52% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.03% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.03% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |