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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0007元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0194元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0155元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0246元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0005元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0246元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 5.02% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.55% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.55% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.54% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.54% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.50% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.50% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |