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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0007元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0194元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0155元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0246元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0005元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0246元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 广发招利混合A | 1.0265 | 5.14% |
| 广发招利混合C | 1.0103 | 5.14% |
| 广发价值领先混合A | 1.7920 | 2.39% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 1.0016 | 2.32% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.9928 | 2.31% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.6970 | 2.30% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.3267 | 2.21% |
| 军工基金 | 1.4045 | 2.20% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.6320 | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |