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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题A | 2.5820 | 0.75% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9370 | 0.40% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9144 | 0.40% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.7119 | 0.30% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.6930 | 0.29% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.1927 | 0.12% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.1747 | 0.12% |
| 创金合信尊智纯债A | 1.0307 | 0.05% |
| 创金合信信用红利债券A | 1.2761 | 0.05% |
| 创金合信信用红利债券C | 1.2550 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0244 | 0.06% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0041 | 0.06% |
| 华夏双债增强C | 1.6007 | 0.06% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 大成信用债C | 1.4965 | 0.05% |