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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0455元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.3941 | 0.14% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.3872 | 0.14% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银普瑞A | 1.0232 | 0.02% |