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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0022元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0158元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 100.7460 | 0.01% | |
| 105.7070 | 0.00% | |
| 国都聚成 | 0.4979 | -0.04% |
| 国都创新驱动 | 0.6650 | -0.45% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |