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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0117元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0346元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得沣泰债券A | 1.1605 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券A | 1.0366 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券C | 1.0418 | 0.01% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0136 | 0.00% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1549 | -0.04% |
| 西部利得沪深300指数增强A | 2.1591 | -0.36% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8451 | -4.46% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8024 | -4.46% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |