热搜: 普通人 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A

2025年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2009 3.90%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1814 3.90%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.1083 3.88%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4356 3.66%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4302 3.66%
019257 恒越智选科技混合A 1.2691 3.52%
019258 恒越智选科技混合C 1.2579 3.52%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.8740 3.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4800 3.46%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.7918 3.42%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.7964 3.42%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5284 3.33%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.9990 3.31%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.0326 3.31%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.0370 3.31%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0305 3.30%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0294 3.29%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8267 3.17%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0706 3.17%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8105 3.17%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.7458 3.15%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.7416 3.14%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6757 3.02%
720001 财通价值动量混合A 5.6080 2.96%
021523 财通价值动量混合C 1.4620 2.96%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0740 2.87%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.1033 2.86%
009062 财通智慧成长混合A 1.7095 2.85%
009063 财通智慧成长混合C 1.6375 2.84%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7881 2.84%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7637 2.83%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6793 2.81%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2328 2.81%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.5194 2.80%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.5321 2.80%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.1539 2.75%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.1273 2.75%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.2502 2.74%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.2661 2.74%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.2006 2.73%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1667 2.73%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.3593 2.71%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.3424 2.71%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.2116 2.67%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.7307 2.67%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.5654 2.66%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.7343 2.65%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.3768 2.65%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.4951 2.64%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.2316 2.63%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.3819 2.62%
021528 财通成长优选混合C 1.5700 2.61%
001480 财通成长优选混合A 2.7270 2.60%
007771 同泰开泰混合C 1.0423 2.60%
240011 华宝大盘精选混合 3.6000 2.59%
007770 同泰开泰混合A 1.0683 2.59%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.1251 2.59%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.1161 2.59%
022368 永赢睿恒混合C 1.6774 2.57%
017234 永赢睿恒混合A 1.6842 2.57%
002152 华宝核心优势混合A 3.3180 2.57%
016461 华宝核心优势混合C 3.2730 2.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1500 2.55%
169101 东方红睿丰混合 1.7310 2.55%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5819 2.54%
014938 同泰产业升级混合A 1.9286 2.53%
014939 同泰产业升级混合C 1.9027 2.53%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5909 2.53%
021500 景顺长城优质成长股票C 2.1300 2.50%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7299 2.50%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7454 2.49%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.1400 2.49%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.8427 2.48%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.8464 2.48%
008382 融通产业趋势股票 0.9740 2.48%
015097 东财数字经济C 1.4769 2.46%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.6101 2.46%
015096 东财数字经济A 1.5178 2.46%
009940 格林稳健价值混合A 0.6215 2.46%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.7376 2.46%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.7667 2.46%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.5302 2.46%
009941 格林稳健价值混合C 0.6097 2.45%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5398 2.45%
016381 华宝专精特新混合发起C 1.0588 2.44%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.1685 2.44%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5249 2.44%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.1677 2.44%
016380 华宝专精特新混合发起A 1.0680 2.44%
011463 长城量化精选股票C 0.8940 2.41%
006926 长城量化精选股票A 0.9145 2.41%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.9076 2.41%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8877 2.41%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1780 2.39%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1533 2.39%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3202 2.38%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3182 2.38%
008555 华商龙头优势混合 1.1787 2.36%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8057 2.35%
017064 申万菱信乐成混合C 0.7979 2.35%
519181 万家和谐增长混合A 2.1422 2.34%
016954 万家和谐增长混合C 2.1210 2.34%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0243 2.34%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.1892 2.34%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.1873 2.34%
012496 同泰行业优选股票A 0.5949 2.32%
012497 同泰行业优选股票C 0.5854 2.32%
019829 华夏数字产业混合A 1.7983 2.32%
019830 华夏数字产业混合C 1.7786 2.32%
233001 大摩基础行业混合 0.6034 2.32%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0496 2.29%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.7900 2.29%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8099 2.29%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8587 2.29%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.0989 2.28%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.2081 2.28%
019034 易方达高端制造混合发起式C 2.0793 2.28%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.1760 2.28%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0115 2.28%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.8504 2.27%
006502 财通集成电路产业股票A 2.7822 2.26%
006266 永赢智能领先混合A 2.6443 2.26%
006503 财通集成电路产业股票C 2.6368 2.26%
006269 永赢智能领先混合C 2.6059 2.26%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.4316 2.25%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.4350 2.25%
007713 华富科技动能混合A 1.5758 2.24%
050012 博时策略混合 1.3220 2.24%
017968 华富科技动能混合C 1.5531 2.24%
012301 易方达核心智造混合 1.0685 2.21%
015198 汇添富移动互联股票C 1.9980 2.20%
010563 永赢成长领航混合C 1.0829 2.19%
010562 永赢成长领航混合A 1.0932 2.19%
015199 汇添富移动互联股票D 2.0100 2.19%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.6724 2.19%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0510 2.19%
001239 长盛国企改革混合 0.5160 2.18%
020755 永赢融安混合A 1.8357 2.18%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.6297 2.18%
020758 永赢融安混合C 1.8251 2.17%
002692 富国创新科技混合A 1.9780 2.17%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.9860 2.17%
010646 融通价值趋势混合A 1.0334 2.17%
018681 国联安气候变化混合C 0.5420 2.17%
016635 国联安气候变化混合A 0.5472 2.17%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.0270 2.17%
010647 融通价值趋势混合C 1.0083 2.16%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0380 2.16%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.9607 2.16%
007114 永赢高端制造混合C 1.4459 2.15%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.3443 2.15%
011300 易方达智造优势混合A 1.1532 2.15%
011301 易方达智造优势混合C 1.1322 2.15%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.3464 2.15%
011822 易方达产业升级混合A 1.0271 2.15%
011823 易方达产业升级混合C 1.0105 2.14%
007113 永赢高端制造混合A 1.4628 2.14%
011120 富国创新科技混合C 1.9230 2.12%
009141 宏利价值长青混合A 0.8877 2.12%
009142 宏利价值长青混合C 0.8743 2.11%
009954 华银优选成长股票 0.9737 2.10%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.5719 2.09%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.6752 2.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4295 2.09%
009189 华宝成长策略混合A 1.9403 2.08%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.7726 2.08%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.7885 2.08%
021448 华宝成长策略混合C 1.9532 2.07%
350007 天治趋势精选混合 0.8688 2.06%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0500 2.05%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1051 2.05%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0731 2.05%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0330 2.04%
014327 格林新兴产业混合A 1.3488 2.03%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9201 2.03%
004206 华商元亨混合A 2.5416 2.02%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3598 2.02%
014328 格林新兴产业混合C 1.3253 2.02%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7879 2.02%
019053 华商元亨混合C 2.5188 2.02%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 2.02%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.5989 2.02%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9040 2.02%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7965 2.01%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7629 2.01%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.3107 2.00%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0891 1.98%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0865 1.98%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.6819 1.97%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.6602 1.97%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2415 1.97%
001413 国联鑫起点混合A 1.1447 1.97%
001414 国联鑫起点混合C 1.0695 1.97%
001170 宏利复兴混合A 1.8610 1.97%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2773 1.96%
004677 博时战略新兴产业混合 1.4100 1.95%
005297 南华丰淳混合C 1.5729 1.94%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2988 1.94%
005296 南华丰淳混合A 1.6542 1.94%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9582 1.94%