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2025年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9217 5.63%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1013 5.63%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9208 5.62%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0802 5.62%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8500 5.53%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8720 5.52%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3939 5.46%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3890 5.45%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6076 5.29%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5861 5.28%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0126 5.27%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0341 5.27%
005164 富荣福锦混合A 2.0367 5.19%
005165 富荣福锦混合C 2.0021 5.18%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5510 5.07%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2020 5.06%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.9587 4.86%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.0993 4.76%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.0848 4.76%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5131 4.76%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1109 4.74%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.4904 4.70%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.4856 4.70%
019412 长城新兴产业混合C 2.2394 4.65%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.0596 4.65%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.0580 4.65%
000976 长城新兴产业混合A 2.2653 4.65%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.0103 4.58%
019257 恒越智选科技混合A 1.1281 4.57%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.0102 4.56%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3127 4.56%
019258 恒越智选科技混合C 1.1183 4.56%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3063 4.55%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8180 4.50%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8495 4.49%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9241 4.49%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9516 4.48%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0192 4.44%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0105 4.44%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8956 4.43%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0288 4.41%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0265 4.40%
001864 中海魅力长三角混合 2.9000 4.39%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.1745 4.33%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.1755 4.32%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4821 4.31%
000690 前海开源大海洋混合 1.7210 4.30%
008640 方正富邦科技创新A 1.4725 4.28%
008641 方正富邦科技创新C 1.4487 4.28%
018075 长盛航天海工混合C 1.7720 4.26%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9740 4.26%
000535 长盛航天海工混合A 1.7907 4.26%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1761 4.26%
011712 大摩万众创新混合C 0.8581 4.26%
000649 长城久鑫混合A 1.9438 4.25%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2201 4.25%
017461 长城久鑫混合C 1.9129 4.25%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9568 4.25%
002885 大摩万众创新混合A 0.8655 4.25%
014699 东方高端制造混合A 0.7515 4.23%
014700 东方高端制造混合C 0.7419 4.23%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6220 4.23%
007713 华富科技动能混合A 1.4277 4.19%
017968 华富科技动能混合C 1.4075 4.19%
016478 光大专精特新混合C 1.0001 4.19%
016477 光大专精特新混合A 1.0062 4.18%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1479 4.16%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9940 4.16%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9719 4.16%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.2136 4.15%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6940 4.14%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7005 4.13%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.1591 4.07%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.1437 4.07%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1476 4.04%
021959 南方黄金股C 1.2871 4.03%
021958 南方黄金股A 1.2880 4.03%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1502 4.03%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2693 4.02%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2658 4.01%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.8220 4.00%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3136 3.90%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.8630 3.90%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2764 3.89%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4586 3.86%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.4479 3.85%
018940 长城景气成长混合C 1.3440 3.85%
018939 长城景气成长混合A 1.3593 3.85%
023560 富达创新驱动混合发起A 1.1245 3.84%
023561 富达创新驱动混合发起C 1.1220 3.83%
018375 金信景气优选混合A 1.2872 3.81%
018376 金信景气优选混合C 1.2781 3.80%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8644 3.76%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8539 3.74%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2169 3.72%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2191 3.72%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.1119 3.69%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1094 3.69%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4604 3.68%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4670 3.68%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2167 3.67%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1940 3.66%
018835 广发成长启航混合A 1.9944 3.64%
018836 广发成长启航混合C 1.9867 3.63%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.9082 3.60%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3820 3.60%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4120 3.60%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4321 3.59%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3560 3.59%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.4212 3.59%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.8851 3.59%
017063 申万菱信乐成混合A 0.7217 3.59%
017064 申万菱信乐成混合C 0.7148 3.58%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0278 3.58%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.0223 3.58%
018681 国联安气候变化混合C 0.5052 3.55%
016635 国联安气候变化混合A 0.5100 3.55%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1409 3.49%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1196 3.49%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.2283 3.48%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.2465 3.48%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7002 3.46%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7352 3.46%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6643 3.46%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1844 3.45%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1981 3.45%
005296 南华丰淳混合A 1.5222 3.45%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2073 3.44%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7209 3.44%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.1459 3.44%
005297 南华丰淳混合C 1.4476 3.44%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0840 3.40%
023159 上银先进制造混合发起式C 1.1013 3.39%
023158 上银先进制造混合发起式A 1.1037 3.39%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0998 3.39%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.0178 3.37%
016560 永赢启源混合发起A 1.0586 3.37%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8319 3.37%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.0080 3.37%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5178 3.36%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5118 3.36%
016561 永赢启源混合发起C 1.0479 3.36%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7422 3.36%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8058 3.35%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7179 3.35%
014687 招商核心装备混合C 0.6117 3.31%
014686 招商核心装备混合A 0.6266 3.31%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0151 3.30%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.3831 3.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0070 3.26%
014606 招商高端装备混合A 0.7158 3.26%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.2442 3.24%
014607 招商高端装备混合C 0.6964 3.23%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.0515 3.23%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.2260 3.20%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.1379 3.19%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1592 3.19%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.1882 3.18%
016076 华夏智造升级混合C 0.9542 3.18%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3118 3.18%
016075 华夏智造升级混合A 0.9699 3.18%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.0330 3.18%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.1731 3.17%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3206 3.17%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2794 3.14%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2794 3.14%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3648 3.14%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.3492 3.13%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.0251 3.13%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.2094 3.13%
018185 万家先进制造混合发起式C 1.1952 3.12%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.3444 3.12%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.1131 3.11%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7113 3.10%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6978 3.10%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.2607 3.09%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.1896 3.09%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3025 3.09%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.2642 3.09%
006969 圆信永丰高端制造A 1.9140 3.08%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.2981 3.08%
017931 富达传承6个月股票A 1.2335 3.08%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.9117 3.08%
023532 西部利得事件驱动股票C 2.9070 3.07%
017932 富达传承6个月股票C 1.2174 3.06%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4006 3.02%
009394 银华同力精选混合 0.9660 3.02%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5420 3.01%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3849 3.01%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3843 3.01%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0504 3.01%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8388 3.00%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5051 3.00%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8282 3.00%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5154 3.00%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0494 3.00%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2641 2.99%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2819 2.99%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9949 2.99%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7188 2.99%