热搜: 西藏珠峰 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合

2025年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.2477 9.42%
006888 诺德新生活混合C 1.2451 9.42%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0335 8.65%
006502 财通集成电路产业股票A 2.1441 8.65%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.9261 8.54%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.9175 8.54%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.8387 8.38%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.8171 8.37%
001480 财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
021528 财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
009063 财通智慧成长混合C 1.2644 8.22%
009062 财通智慧成长混合A 1.3189 8.22%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8514 8.16%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8294 8.16%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3661 8.15%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3447 8.15%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4153 8.14%
005209 东吴双三角股票A 0.5413 8.09%
005210 东吴双三角股票C 0.5203 8.06%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7974 8.02%
016579 长安宏观策略混合C 1.1910 7.98%
740001 长安宏观策略混合A 1.2080 7.95%
720001 财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
001438 易方达瑞享混合E 3.4242 7.82%
001437 易方达瑞享混合I 4.2264 7.82%
021523 财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
011891 易方达先锋成长混合A 1.4725 7.74%
011892 易方达先锋成长混合C 1.4501 7.74%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.9667 7.69%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.9766 7.69%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.0049 7.69%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5362 7.69%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5473 7.67%
010115 易方达远见成长混合A 1.3469 7.60%
011412 易方达远见成长混合C 1.3235 7.59%
005551 汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%
005550 汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.9028 7.30%
001075 宝盈转型动力混合A 1.4484 7.30%
015389 宝盈转型动力混合C 1.4256 7.30%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.9187 7.29%
257070 国联安优选行业混合 2.3748 7.28%
001956 国联安科技动力 1.4936 7.27%
001194 景顺长城稳健回报混合A 2.5070 7.18%
560660 新华中证云计算50ETF 1.3020 7.15%
001407 景顺长城稳健回报混合C 2.4300 7.14%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.8527 7.02%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.8730 7.02%
008989 大成科技创新混合C 1.7491 6.99%
008988 大成科技创新混合A 1.7861 6.99%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.2310 6.88%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.0895 6.87%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1496 6.86%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.0839 6.84%
019830 华夏数字产业混合C 1.3878 6.83%
012697 同泰数字经济股票C 0.7194 6.83%
012696 同泰数字经济股票A 0.7309 6.83%
019829 华夏数字产业混合A 1.4024 6.83%
007113 永赢高端制造混合A 1.1251 6.83%
007114 永赢高端制造混合C 1.1122 6.82%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.2544 6.79%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.1793 6.78%
012617 东吴新经济混合C 0.8838 6.76%
580006 东吴新经济混合A 0.8974 6.76%
240011 华宝大盘精选混合 2.9110 6.75%
009025 海富通科技创新混合A 0.7627 6.75%
009024 海富通科技创新混合C 0.7266 6.74%
011370 华商均衡成长混合C 1.0507 6.74%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.3241 6.74%
011369 华商均衡成长混合A 1.0780 6.74%
016558 安信洞见成长混合A 1.2969 6.70%
016559 安信洞见成长混合C 1.2801 6.69%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3258 6.66%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3174 6.65%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.9144 6.64%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.9911 6.64%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0024 6.57%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0188 6.57%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7149 6.56%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6996 6.55%
002152 华宝核心优势混合A 2.6860 6.55%
010033 安信成长精选混合A 1.1067 6.53%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0535 6.53%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0522 6.53%
010034 安信成长精选混合C 1.0804 6.52%
016461 华宝核心优势混合C 2.6500 6.51%
010008 国联成长优选混合A 0.9540 6.51%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.6489 6.50%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6685 6.50%
519005 海富通股票混合 0.9816 6.49%
010009 国联成长优选混合C 0.9248 6.49%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.2360 6.45%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.2226 6.44%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.4241 6.43%
009243 中加核心智造混合C 1.3160 6.43%
009242 中加核心智造混合A 1.3439 6.43%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.4189 6.42%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.3817 6.39%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.3757 6.39%
015096 东财数字经济A 1.1833 6.34%
015097 东财数字经济C 1.1523 6.34%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6637 6.33%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6797 6.32%
004391 平安转型创新混合C 2.6565 6.29%
004390 平安转型创新混合A 2.8116 6.29%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0320 6.25%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0400 6.25%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.9839 6.24%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.9584 6.23%
015665 银河和美生活混合C 1.2846 6.22%
006128 银河和美生活混合A 1.3092 6.22%
005914 景顺长城智能生活混合A 2.1916 6.22%
023265 景顺长城智能生活混合C 2.1855 6.21%
162201 宏利成长混合 2.3284 6.11%
001170 宏利复兴混合A 1.5190 6.08%
011707 东吴配置优化混合C 1.4808 6.06%
582003 东吴配置优化混合A 1.5086 6.06%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0338 6.05%
017612 宏利复兴混合C 1.5080 6.05%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0323 6.05%
008326 东财通信A 1.5429 6.03%
008327 东财通信C 1.5218 6.03%
700003 平安策略先锋混合 5.1100 6.02%
023632 景顺长城新兴产业混合A 1.2556 6.00%
023633 景顺长城新兴产业混合C 1.2542 6.00%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3583 5.97%
005903 宏利绩优混合A 1.5120 5.97%
015576 宏利绩优混合C 1.4936 5.97%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.1894 5.96%
016463 华宝万物互联混合C 1.3710 5.95%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.1853 5.95%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.5702 5.94%
017234 永赢睿恒混合A 1.2349 5.93%
001534 华宝万物互联混合A 1.3940 5.93%
002771 安信新回报混合C 3.1373 5.92%
022368 永赢睿恒混合C 1.2306 5.92%
002770 安信新回报混合A 3.1986 5.91%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.4380 5.89%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1853 5.88%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3233 5.87%
019018 易方达信息产业混合C 3.1430 5.86%
001513 易方达信息产业混合A 3.1700 5.84%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.4636 5.84%
022120 平安产业趋势混合C 1.1133 5.84%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.4664 5.84%
022119 平安产业趋势混合A 1.1174 5.83%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.3642 5.81%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.3674 5.80%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8635 5.76%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.1079 5.76%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1220 5.75%
015751 景顺长城品质长青混合C 1.3267 5.72%
010350 景顺长城品质长青混合A 1.3447 5.72%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.1412 5.71%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.1437 5.71%
217020 招商安达灵活配置混合 1.6248 5.71%
009856 中加新兴成长混合C 1.1330 5.68%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.8432 5.68%
001323 东吴移动互联混合A 3.8039 5.68%
002170 东吴移动互联混合C 3.7658 5.68%
009855 中加新兴成长混合A 1.1561 5.67%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.8200 5.67%
014460 平安品质优选混合A 0.7602 5.67%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8488 5.66%
011120 富国创新科技混合C 1.4570 5.66%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8717 5.66%
014461 平安品质优选混合C 0.7389 5.66%
002692 富国创新科技混合A 1.4970 5.65%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8956 5.61%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8779 5.61%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.5549 5.60%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.5578 5.60%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.5292 5.60%
022704 银河科技成长混合发起式A 0.9813 5.58%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4613 5.58%
022705 银河科技成长混合发起式C 0.9781 5.58%
001322 东吴新趋势价值线混合 2.2173 5.57%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4741 5.57%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.0594 5.53%
019024 易方达信息行业精选股票C 1.0505 5.52%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.3352 5.51%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.3323 5.51%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.2863 5.49%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.2772 5.48%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2823 5.47%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5892 5.46%
016486 中欧成长先锋混合C 1.0680 5.45%
016485 中欧成长先锋混合A 1.0908 5.45%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0528 5.43%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.2168 5.39%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.2533 5.38%
012322 东财云计算增强C 1.1445 5.37%
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.0361 5.36%
010646 融通价值趋势混合A 0.8546 5.36%
159890 招商中证云计算ETF 1.2728 5.36%
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 1.0511 5.36%
012321 东财云计算增强A 1.1580 5.36%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.2617 5.36%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.2307 5.36%