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2025年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022853 中航优选领航混合发起C 1.6651 8.60%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6704 8.60%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.2885 7.47%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1380 7.29%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1302 7.28%
008618 永赢医药健康A 0.9000 6.07%
008619 永赢医药健康C 0.8907 6.06%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9420 6.05%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9090 6.02%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2515 5.96%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2301 5.96%
015562 长城医疗保健混合C 3.1067 5.62%
000339 长城医疗保健混合A 3.1661 5.62%
010090 中信建投医药健康A 0.7501 5.44%
010091 中信建投医药健康C 0.7220 5.43%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6020 5.38%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5070 5.38%
007553 中信建投医改混合C 1.5252 5.28%
002408 中信建投医改混合A 1.8649 5.28%
018209 富国精准医疗混合C 3.2191 5.21%
005176 富国精准医疗混合A 3.2601 5.21%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6178 5.06%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3590 5.06%
570006 诺德中小盘混合 0.9330 4.83%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1500 4.83%
005118 金信价值精选混合C 1.3777 4.71%
005117 金信价值精选混合A 1.6055 4.71%
002165 汇添富达欣混合C 2.3670 4.69%
001801 汇添富达欣混合A 2.4630 4.67%
019029 华宝医药生物混合C 3.3280 4.65%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7330 4.65%
240020 华宝医药生物混合A 3.3350 4.64%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7220 4.62%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 4.62%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4931 4.60%
005689 中银医疗保健混合A 2.5286 4.59%
010159 中银医疗保健混合C 2.4815 4.59%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7560 4.59%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7487 4.55%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7424 4.55%
090020 大成健康产业混合A 1.3400 4.52%
016060 大成健康产业混合C 1.3170 4.52%
013037 长城大健康混合A 0.9648 4.44%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7835 4.44%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7715 4.44%
013038 长城大健康混合C 0.9379 4.43%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9529 4.42%
019741 财通资管创新医药混合C 1.2245 4.40%
019740 财通资管创新医药混合A 1.2317 4.40%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3325 4.35%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3304 4.35%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1670 4.33%
012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7742 4.31%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1491 4.31%
012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7567 4.31%
012045 大成医药健康股票A 0.6997 4.29%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9191 4.29%
012046 大成医药健康股票C 0.6891 4.28%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9347 4.28%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0528 4.27%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0701 4.27%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0378 4.27%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0619 4.26%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8672 4.22%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7594 4.21%
000913 农银医疗保健股票 1.6856 4.20%
016352 建信高端医疗股票C 1.4044 4.18%
004683 建信高端医疗股票A 1.4204 4.18%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9269 4.13%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1370 4.12%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9886 4.11%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8007 4.11%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9889 4.11%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7846 4.10%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2830 4.06%
002938 中银证券健康产业混合 2.3047 3.89%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0963 3.89%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1263 3.89%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4950 3.82%
010709 安信医药健康股票A 1.2908 3.82%
010710 安信医药健康股票C 1.2627 3.81%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9857 3.79%
290004 泰信优质生活混合 0.6290 3.78%
012093 鹏华创新升级混合A 1.1865 3.77%
012094 鹏华创新升级混合C 1.1491 3.76%
010321 中银大健康股票C 1.5841 3.73%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.6946 3.73%
009414 中银大健康股票A 1.6132 3.73%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.9252 3.73%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4538 3.73%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4500 3.71%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8907 3.65%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8412 3.64%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7400 3.57%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8330 3.56%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1480 3.52%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.0062 3.51%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.0065 3.51%
009162 富国医药成长30股票A 1.0910 3.51%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0630 3.48%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8659 3.43%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3752 3.42%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7883 3.42%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3127 3.42%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5440 3.42%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5367 3.41%
006364 招商丰韵混合A 1.4805 3.34%
006365 招商丰韵混合C 1.4083 3.33%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9920 3.32%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0090 3.29%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2995 3.27%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2852 3.27%
018529 华宝大健康混合C 2.3548 3.23%
006881 华宝大健康混合A 2.3862 3.23%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8610 3.22%
217005 招商先锋混合 0.6780 3.21%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3981 3.20%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3744 3.20%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.8140 3.19%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.3995 3.19%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.3656 3.18%
010388 易方达医药生物股票C 0.8014 3.15%
010387 易方达医药生物股票A 0.8161 3.15%
530016 建信恒稳价值混合 2.5690 3.13%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3509 3.11%
013348 创金合信大健康混合A 0.6931 3.06%
013349 创金合信大健康混合C 0.6813 3.06%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7630 3.04%
002771 安信新回报混合C 2.9061 3.04%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7290 3.04%
002770 安信新回报混合A 2.9627 3.04%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5318 3.03%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4195 3.03%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7045 3.02%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7007 3.02%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0520 2.98%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.3942 2.97%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1083 2.94%
006720 平安核心优势混合A 2.4323 2.93%
006721 平安核心优势混合C 2.3005 2.93%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9350 2.93%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8014 2.93%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9220 2.92%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4120 2.92%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7897 2.92%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6643 2.92%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3924 2.91%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5146 2.90%
014932 摩根医疗健康股票C 1.4817 2.90%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4231 2.87%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7144 2.87%
004075 交银医药创新股票A 2.4688 2.87%
003659 山证资管策略精选混合A 1.2145 2.87%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4759 2.87%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7064 2.87%
014046 交银医药创新股票C 2.5362 2.86%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7257 2.83%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7415 2.83%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0816 2.83%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1033 2.83%
000854 鹏华养老产业股票 2.4750 2.83%
001900 诺安精选价值混合A 1.6291 2.83%
008786 长城健康生活混合A 0.6269 2.82%
010702 恒越内需驱动混合C 0.8859 2.82%
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.0892 2.82%
022150 诺安精选价值混合C 1.6174 2.82%
010701 恒越内需驱动混合A 0.9189 2.82%
019818 长城健康生活混合C 0.6203 2.82%
015058 华夏高端制造混合C 1.2070 2.81%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9080 2.80%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1732 2.79%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8877 2.79%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1702 2.78%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9980 2.78%
003032 平安医疗健康混合A 2.5142 2.77%
020137 平安医疗健康混合C 2.4974 2.77%
002345 华夏高端制造混合A 1.2310 2.75%
009163 广发医疗保健股票C 1.8688 2.74%
018045 东方创新医疗股票A 0.9761 2.73%
018046 东方创新医疗股票C 0.9645 2.73%
004851 广发医疗保健股票A 1.9083 2.73%
016589 富国融甄混合C 0.8063 2.73%
016588 富国融甄混合A 0.8198 2.72%
015033 国联医药消费混合C 0.9322 2.70%
015032 国联医药消费混合A 0.9481 2.70%
470006 汇添富医药保健混合 1.8790 2.68%
000831 工银医疗保健股票 2.6820 2.68%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2941 2.67%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.2773 2.67%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5772 2.66%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5615 2.66%
020459 平安医药精选股票C 1.7731 2.65%
020458 平安医药精选股票A 1.7764 2.65%
019783 华安健康主题混合A 1.3018 2.64%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0900 2.64%
019784 华安健康主题混合C 1.2911 2.63%
016551 诺德策略回报股票A 0.9587 2.61%
016552 诺德策略回报股票C 0.9431 2.61%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0990 2.61%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9777 2.59%