热搜: STOXX 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 广发科技先锋混合

2024年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159830 天弘上海金ETF 6.1179 6.01%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.5578 4.99%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.6192 4.99%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8901 4.50%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8961 4.49%
017102 大摩数字经济混合A 1.3599 4.33%
017103 大摩数字经济混合C 1.3454 4.32%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9481 4.08%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4667 4.07%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8845 4.06%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4497 4.06%
516700 华宝大数据ETF 0.9304 4.03%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3796 3.88%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3832 3.88%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8174 3.84%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8145 3.84%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1677 3.72%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1272 3.72%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9586 3.69%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8142 3.65%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7993 3.64%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3529 3.61%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.3416 3.61%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2599 3.54%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1517 3.53%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1691 3.53%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8996 3.49%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9101 3.49%
008326 东财通信A 1.3341 3.48%
008327 东财通信C 1.3177 3.48%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9259 3.44%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9132 3.44%
013346 富荣信息技术混合C 0.8871 3.38%
009008 平安科技创新混合A 1.2222 3.38%
013345 富荣信息技术混合A 0.8984 3.38%
009009 平安科技创新混合C 1.1764 3.37%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.2072 3.36%
004390 平安转型创新混合A 2.5216 3.35%
002707 大摩科技领先混合A 1.5776 3.35%
004391 平安转型创新混合C 2.3934 3.35%
014871 大摩科技领先混合C 1.5608 3.35%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.1912 3.35%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2078 3.34%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.1792 3.34%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7390 3.33%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5716 3.31%
012083 博时数字经济混合C 0.7126 3.31%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4650 3.31%
012082 博时数字经济混合A 0.7228 3.30%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5663 3.30%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7599 3.23%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8279 3.23%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8153 3.23%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1321 3.23%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7424 3.23%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1678 3.22%
159890 招商中证云计算ETF 1.1785 3.22%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0245 3.21%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4022 3.21%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.4849 3.20%
004223 金信多策略精选混合A 1.4330 3.19%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2747 3.19%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2865 3.19%
700003 平安策略先锋混合 4.5230 3.19%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1187 3.19%
006888 诺德新生活混合C 1.0718 3.18%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2593 3.18%
006887 诺德新生活混合A 1.0735 3.18%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.2409 3.18%
020592 金信多策略精选混合C 1.4322 3.18%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.2384 3.17%
017549 平安策略回报混合A 1.0213 3.16%
020403 易方达信创ETF联接A 1.4053 3.16%
020404 易方达信创ETF联接C 1.4015 3.16%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2194 3.16%
017550 平安策略回报混合C 1.0104 3.15%
014461 平安品质优选混合C 0.6775 3.15%
014460 平安品质优选混合A 0.6938 3.15%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2038 3.15%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1214 3.14%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1214 3.14%
020278 国泰信创ETF联接A 1.2458 3.14%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0490 3.14%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0487 3.14%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1147 3.13%
020279 国泰信创ETF联接C 1.2432 3.13%
017526 华夏北证50成份指数C 1.1269 3.12%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1795 3.12%
020829 东财北证50C 1.5359 3.12%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1873 3.12%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2472 3.12%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2398 3.12%
020828 东财北证50A 1.5386 3.12%
017525 华夏北证50成份指数A 1.1334 3.11%
017515 易方达北证50成份指数A 1.1932 3.11%
017512 广发北证50成份指数A 1.3698 3.11%
017516 易方达北证50成份指数C 1.1862 3.11%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3635 3.11%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3532 3.11%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.1574 3.10%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.6500 3.10%
017513 广发北证50成份指数C 1.3619 3.10%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.2534 3.10%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.1665 3.10%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.1570 3.09%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.6652 3.09%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2492 3.09%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.1629 3.09%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.6640 3.09%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.6525 3.09%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2310 3.08%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2294 3.08%
018112 工银北证50成份指数A 1.3137 3.08%
017521 富国北证50成份指数A 1.1266 3.08%
017522 富国北证50成份指数C 1.1220 3.08%
018113 工银北证50成份指数C 1.3070 3.07%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1863 3.06%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1902 3.06%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.5142 3.05%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.5131 3.04%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1202 3.04%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1261 3.04%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.3590 3.04%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.3609 3.04%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2839 3.03%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.9730 3.03%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.0112 3.02%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.0111 3.02%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2820 3.02%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.9140 3.01%
001956 国联安科技动力 1.5044 3.01%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.5519 3.01%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.1942 3.01%
007770 同泰开泰混合A 0.8348 3.01%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.1929 3.00%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9307 3.00%
007771 同泰开泰混合C 0.8166 3.00%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9303 3.00%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.5528 3.00%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0055 2.99%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1059 2.99%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9289 2.99%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.3881 2.98%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3884 2.98%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0083 2.98%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3652 2.98%
257070 国联安优选行业混合 2.4282 2.96%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0456 2.94%
050010 博时特许价值混合A 3.0900 2.93%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1111 2.93%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9466 2.92%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2058 2.92%
512930 平安人工智能ETF 1.3524 2.91%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.0181 2.91%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.0054 2.90%
050009 博时新兴成长混合 0.9580 2.90%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9930 2.90%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.0925 2.89%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.0834 2.89%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3237 2.88%
003853 金鹰信息产业股票A 2.5687 2.88%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8717 2.88%
005885 金鹰信息产业股票C 2.5262 2.88%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8850 2.88%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0135 2.88%
012321 东财云计算增强A 1.0774 2.88%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3592 2.88%
012322 东财云计算增强C 1.0666 2.87%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0060 2.86%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2195 2.86%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5139 2.85%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4862 2.85%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7550 2.85%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9131 2.84%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7702 2.83%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9707 2.81%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.2327 2.80%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.2358 2.80%
011840 天弘中证人工智能C 0.9776 2.79%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.0402 2.79%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0496 2.79%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8180 2.78%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1253 2.78%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8181 2.78%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.2218 2.78%
011839 天弘中证人工智能A 0.9841 2.78%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.2296 2.77%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1223 2.77%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8861 2.77%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.2189 2.77%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8082 2.77%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.2261 2.77%
021580 华夏人工智能ETF联接D 0.8863 2.77%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8981 2.77%
012697 同泰数字经济股票C 0.6430 2.76%
012696 同泰数字经济股票A 0.6518 2.76%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6968 2.76%
005550 汇安成长优选混合A 1.0849 2.75%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1455 2.75%
580006 东吴新经济混合A 0.7554 2.75%