热搜: 盛同鑫 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 南方全球精选配置

2024年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8347 4.26%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8219 4.26%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4833 3.89%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2501 3.80%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2738 3.80%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0127 3.40%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.0106 3.40%
580006 东吴新经济混合A 0.6746 3.39%
012617 东吴新经济混合C 0.6672 3.38%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6423 3.36%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6361 3.35%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9689 3.31%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2238 3.29%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.2624 3.28%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6329 3.13%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7057 3.13%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.6814 3.12%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.6689 3.11%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6486 3.10%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6733 3.05%
159769 银华中证消费电子主题ETF 0.7207 3.03%
001723 华商新动力混合A 0.6055 3.01%
017927 华商新动力混合C 0.6010 3.00%
002289 华商改革创新股票A 1.8224 2.99%
016052 华商改革创新股票C 1.8018 2.98%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8818 2.94%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8853 2.94%
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.0414 2.92%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9443 2.92%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8909 2.92%
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.0393 2.91%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8840 2.91%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.0461 2.91%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9462 2.91%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.0457 2.90%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7668 2.90%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7616 2.89%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0178 2.88%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0157 2.88%
017857 东财时代优选A 0.8715 2.87%
017858 东财时代优选C 0.8647 2.85%
017747 建信电子行业股票C 0.7804 2.82%
017746 建信电子行业股票A 0.7841 2.82%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.4795 2.81%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.6365 2.81%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.4749 2.81%
002170 东吴移动互联混合C 2.9236 2.78%
001323 东吴移动互联混合A 2.9468 2.78%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5121 2.76%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2669 2.76%
004726 先锋聚优A 0.9039 2.75%
004727 先锋聚优C 0.9226 2.75%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1211 2.70%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0946 2.70%
016119 华富时代锐选混合A 0.7318 2.69%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8007 2.68%
016120 华富时代锐选混合C 0.7272 2.68%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8080 2.68%
012320 东财消费电子增强C 0.6887 2.67%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8102 2.66%
012319 东财消费电子增强A 0.6942 2.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8172 2.66%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3132 2.64%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.3034 2.63%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.9926 2.62%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2468 2.61%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9996 2.61%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2307 2.60%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9150 2.58%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6576 2.55%
009913 中信保诚成长动力混合A 0.9851 2.55%
014282 中信保诚成长动力混合C 0.9826 2.55%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0577 2.54%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0451 2.53%
010418 财通景气行业混合A 0.6732 2.50%
016234 财通景气行业混合C 0.6685 2.50%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9430 2.50%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4438 2.49%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5728 2.49%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7253 2.48%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8921 2.48%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.9004 2.48%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.7167 2.48%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1220 2.47%
000940 富国中小盘精选混合A 2.4160 2.46%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0332 2.46%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0655 2.45%
519674 银河创新成长混合A 4.2968 2.45%
015690 富国中小盘精选混合C 2.3880 2.45%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0553 2.45%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9286 2.45%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.9037 2.44%
014143 银河创新成长混合C 4.2319 2.44%
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.9903 2.42%
009914 富国成长动力混合A 0.7603 2.42%
015715 富国成长动力混合C 0.7504 2.42%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8875 2.41%
001410 信澳新能源产业股票A 3.0180 2.41%
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.9883 2.41%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7993 2.40%
018287 信澳优势产业混合A 0.9421 2.40%
018288 信澳优势产业混合C 0.9361 2.40%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7949 2.40%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7598 2.39%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1120 2.39%
013721 信澳景气优选混合A 0.7159 2.39%
001542 国泰互联网+股票 1.8390 2.39%
013722 信澳景气优选混合C 0.7018 2.38%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.8732 2.38%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8286 2.37%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.8680 2.37%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3066 2.37%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.8166 2.36%
017966 华富竞争力优选混合C 0.8237 2.36%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2169 2.36%
009511 信澳研究优选混合A 0.7666 2.35%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8068 2.35%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2093 2.35%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5518 2.34%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5471 2.34%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5783 2.34%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5815 2.34%
014954 信澳研究优选混合C 0.7561 2.33%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.8424 2.33%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.2650 2.32%
519130 海富通新内需混合A 1.1049 2.32%
002172 海富通新内需混合C 1.1622 2.32%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.3030 2.32%
014254 信澳智远三年持有期混合A 0.6124 2.31%
014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6066 2.31%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5935 2.31%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.0602 2.30%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5994 2.30%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.5392 2.30%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6107 2.29%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.8018 2.28%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.5520 2.28%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.7948 2.28%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.0743 2.26%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.0614 2.26%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.6881 2.26%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0267 2.25%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.0738 2.25%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8650 2.25%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.6767 2.25%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5302 2.24%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4630 2.23%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.1189 2.23%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8360 2.23%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7005 2.22%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4414 2.22%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8427 2.22%
012608 信澳领先智选混合 0.5486 2.22%
512480 国联安中证半导体ETF 0.7484 2.21%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5207 2.20%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5252 2.20%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.0195 2.20%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0224 2.20%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0046 2.20%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4466 2.20%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0201 2.20%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5986 2.19%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9048 2.19%
018911 中欧科技成长混合C 1.0504 2.18%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7169 2.18%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5951 2.18%
018910 中欧科技成长混合A 1.0530 2.18%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7129 2.18%
010842 华宝科技先锋混合C 0.9739 2.17%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9873 2.17%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5873 2.16%
010403 华商景气优选混合 0.9817 2.15%
013445 东财芯片A 0.6513 2.15%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0333 2.15%
005934 前海联合先进制造混合C 0.9083 2.14%
013446 东财芯片C 0.6442 2.14%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6262 2.14%
515320 华安中证电子50ETF 0.6730 2.14%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4812 2.14%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6144 2.14%
005933 前海联合先进制造混合A 0.9309 2.14%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6731 2.14%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0194 2.13%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2480 2.13%
021344 东财芯片E 0.6510 2.13%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4993 2.13%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2490 2.13%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4964 2.12%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4967 2.12%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4583 2.12%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6698 2.12%
018082 光大产业新动力混合C 0.9620 2.12%
012650 博时半导体主题混合A 0.6211 2.12%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8056 2.12%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9387 2.11%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4550 2.11%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4842 2.11%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9372 2.11%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4546 2.11%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.0823 2.11%