热搜: 基金天元 大成蓝筹稳健混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合

2024年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9221 6.63%
015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.0924 5.23%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.0938 5.22%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0236 5.11%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0266 5.11%
018113 工银北证50成份指数C 1.0991 5.11%
018112 工银北证50成份指数A 1.1016 5.10%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9443 5.06%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9473 5.06%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9719 5.04%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0683 5.03%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9689 5.03%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0698 5.03%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0260 5.03%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9862 5.02%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0228 5.02%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9475 5.01%
017522 富国北证50成份指数C 0.9503 5.01%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9834 5.01%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9445 5.00%
017521 富国北证50成份指数A 0.9524 4.99%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9615 4.99%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9655 4.99%
017512 广发北证50成份指数A 1.0144 4.88%
017513 广发北证50成份指数C 1.0114 4.88%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0087 4.85%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0048 4.85%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1503 4.44%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1422 4.43%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8533 4.35%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8607 4.35%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8862 4.03%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8767 4.02%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7438 3.78%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7502 3.78%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9891 3.74%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9806 3.73%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6339 3.46%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6421 3.45%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5222 3.08%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5182 3.08%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9325 3.06%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.6886 2.95%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7012 2.95%
006692 金信消费升级股票A 1.4590 2.31%
006693 金信消费升级股票C 1.4836 2.31%
000398 华富灵活配置混合A 0.8663 2.06%
019198 华富灵活配置混合C 0.8654 2.05%
580007 东吴安享量化混合A 0.6609 1.99%
014571 东吴安享量化混合C 0.6574 1.99%
168501 华银产业升级 1.5706 1.98%
008903 广发科技先锋混合 0.7289 1.96%
009314 广发双擎升级混合C 1.7328 1.92%
005911 广发双擎升级混合A 1.7572 1.91%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4653 1.75%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4698 1.75%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3437 1.63%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3657 1.63%
167301 方正富邦中证保险A 0.6890 1.62%
008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0676 1.62%
008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0867 1.62%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5372 1.59%
002939 广发创新升级混合 1.6594 1.59%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7686 1.59%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5450 1.58%
001166 建信环保产业股票A 0.9010 1.58%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7785 1.58%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7653 1.53%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7524 1.52%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7795 1.49%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7956 1.49%
018099 方正富邦中证保险C 0.6870 1.48%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.9830 1.46%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.0226 1.46%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5511 1.44%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5494 1.44%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4327 1.43%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4383 1.41%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6047 1.41%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4828 1.41%
011480 广发诚享混合C 0.5181 1.41%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5251 1.41%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6022 1.41%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.0239 1.40%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5222 1.40%
018503 东财光伏C 0.8826 1.40%
018502 东财光伏A 0.8839 1.40%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7481 1.40%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7305 1.39%
014122 大成品质医疗股票C 0.8169 1.39%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.0231 1.39%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6838 1.39%
011479 广发诚享混合A 0.5242 1.39%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4808 1.39%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5986 1.39%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7437 1.39%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6509 1.39%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5415 1.39%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6542 1.39%
014121 大成品质医疗股票A 0.8227 1.39%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6049 1.39%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5438 1.38%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7338 1.38%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6041 1.38%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2584 1.38%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3250 1.38%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6822 1.38%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6079 1.38%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5142 1.38%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2659 1.38%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6219 1.37%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6456 1.37%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7718 1.37%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5322 1.37%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5310 1.37%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5105 1.37%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6195 1.37%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7751 1.36%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3370 1.36%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6424 1.36%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5558 1.35%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6272 1.34%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5595 1.34%
004997 广发高端制造股票A 1.5484 1.33%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6798 1.33%
010160 广发高端制造股票C 1.5285 1.33%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6178 1.33%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6614 1.32%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5442 1.32%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6746 1.32%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5564 1.31%
009798 大成创业板两年定开混合C 0.8960 1.31%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5618 1.30%
160926 大成创业板两年定开混合A 0.9086 1.30%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0210 1.29%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0203 1.29%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5478 1.29%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0207 1.29%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.5944 1.28%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.5212 1.28%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.5176 1.27%
001614 东方区域发展混合 1.3197 1.27%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.5974 1.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6264 1.25%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.7318 1.25%
015585 国泰优势行业混合C 1.4695 1.24%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6398 1.24%
005819 国泰优势行业混合A 1.4839 1.24%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.7273 1.24%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6104 1.23%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6155 1.23%
011121 广发兴诚混合A 0.5172 1.23%
017766 华夏兴和混合C 2.7240 1.23%
011130 广发兴诚混合C 0.5110 1.23%
519918 华夏兴和混合A 2.7390 1.22%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4934 1.21%
010912 国泰成长价值混合A 0.6047 1.21%
014238 东财新能源增强C 0.4922 1.21%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6446 1.21%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8285 1.21%
014237 东财新能源增强A 0.4953 1.21%
010913 国泰成长价值混合C 0.5963 1.21%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.1548 1.21%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6466 1.21%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8320 1.20%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7941 1.20%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1810 1.20%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4969 1.20%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9280 1.20%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7640 1.20%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5676 1.19%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1860 1.19%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5718 1.19%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7902 1.19%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2208 1.18%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6773 1.18%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9055 1.18%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2020 1.18%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6793 1.18%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9063 1.18%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2133 1.18%
161723 招商中证银行指数A 1.1155 1.17%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0799 1.17%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1893 1.17%
016343 招商中证银行指数E 1.1108 1.17%
011972 东财银行C 0.8855 1.17%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1649 1.17%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2084 1.17%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9858 1.17%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9898 1.17%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2104 1.17%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1873 1.17%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0687 1.16%
011134 广发价值优选混合A 0.8555 1.16%
014028 招商中证银行指数C 1.1131 1.16%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0197 1.16%
011971 东财银行A 0.8952 1.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2170 1.16%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1005 1.16%
011135 广发价值优选混合C 0.8459 1.16%