热搜: 发行利率 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合

2022年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004998 长信全球债券人民币 0.9844 3.68%
004999 长信全球债券美元 0.1364 3.65%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0937 2.97%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9934 2.83%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0169 2.82%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5953 2.80%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5947 2.78%
005506 前海开源中药股票C 2.3967 2.78%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2920 2.78%
005505 前海开源中药股票A 2.4177 2.78%
002938 中银证券健康产业混合 2.5755 2.77%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2338 2.62%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2114 2.61%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0568 2.47%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0527 2.46%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2780 2.40%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2530 2.37%
008618 永赢医药健康A 1.1688 2.22%
008619 永赢医药健康C 1.1629 2.21%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9850 2.16%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9640 2.14%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8700 2.11%
000929 博时黄金D 3.9824 2.11%
000930 博时黄金I 3.9103 2.11%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8790 2.09%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4749 2.08%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3582 2.07%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4909 2.07%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3834 2.07%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4504 2.06%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4290 2.06%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3584 2.03%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3908 2.03%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9537 2.00%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9614 1.99%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9996 1.98%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0140 1.96%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0098 1.96%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9840 1.95%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9754 1.94%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9725 1.94%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9749 1.94%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9819 1.93%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9731 1.93%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9886 1.92%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9959 1.91%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9343 1.91%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9269 1.91%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9244 1.88%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9319 1.88%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2470 1.86%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4703 1.84%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7751 1.77%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8045 1.76%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8062 1.75%
007084 天治转型升级混合 1.1832 1.66%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7020 1.64%
011203 永赢惠添益混合A 0.7541 1.63%
011204 永赢惠添益混合C 0.7492 1.63%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.6945 1.62%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5293 1.61%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8005 1.60%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5341 1.60%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8072 1.60%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.7393 1.57%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7251 1.57%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7048 1.56%
011383 富安达医药创新混合A 0.8167 1.55%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6903 1.54%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6903 1.54%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8388 1.53%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8315 1.53%
014470 富安达健康人生混合C 1.9063 1.51%
001861 富安达健康人生混合A 1.9116 1.51%
007944 永赢乾元三年定开 0.9376 1.50%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8748 1.48%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8861 1.48%
010055 万家健康产业混合C 1.0669 1.45%
010054 万家健康产业混合A 1.0784 1.44%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9501 1.43%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9403 1.42%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5628 1.41%
007674 工银产业升级股票A 1.1621 1.39%
007675 工银产业升级股票C 1.1356 1.38%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7985 1.36%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7966 1.36%
005108 圆信永丰双利优选 1.2148 1.33%
013038 长城大健康混合C 0.8904 1.32%
013037 长城大健康混合A 0.8967 1.32%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6831 1.31%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6739 1.31%
015458 天弘周期策略混合C 0.9208 1.29%
420005 天弘周期策略混合A 2.3795 1.28%
015562 长城医疗保健混合C 3.1721 1.26%
000339 长城医疗保健混合A 3.1811 1.26%
010709 安信医药健康股票A 1.4063 1.25%
010710 安信医药健康股票C 1.3937 1.24%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1306 1.24%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1341 1.23%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0910 1.21%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7487 1.20%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7434 1.20%
004683 建信高端医疗股票A 2.0308 1.19%
016352 建信高端医疗股票C 2.0300 1.18%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7705 1.18%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7683 1.17%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1710 1.16%
001583 安信新常态股票A 1.2845 1.15%
011726 安信新常态股票C 1.2763 1.15%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0190 1.15%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8230 1.11%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3443 1.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1980 1.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 1.10%
011906 安信价值启航混合C 0.9125 1.10%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8310 1.09%
011905 安信价值启航混合A 0.9175 1.09%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4850 1.07%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4301 1.07%
012284 光大健康优加混合A 0.8198 1.05%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9938 1.05%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0443 1.04%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9817 1.04%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.1075 1.03%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5172 1.03%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0475 1.03%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4727 1.03%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.1032 1.02%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2620 1.02%
360005 光大保德信红利混合A 2.0263 1.02%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.3020 1.01%
006241 国联医疗健康混合C 1.6085 0.99%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.8504 0.99%
006240 国联医疗健康混合A 1.6354 0.99%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9039 0.99%
011472 鹏华致远成长混合C 0.8272 0.98%
020015 国泰区位优势混合A 4.3836 0.98%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8909 0.98%
015594 国泰区位优势混合C 4.3669 0.98%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.8409 0.98%
001898 易方达大健康混合 1.7520 0.98%
530016 建信恒稳价值混合 3.5340 0.97%
011471 鹏华致远成长混合A 0.8381 0.96%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0910 0.95%
005970 国泰消费优选股票 1.6871 0.93%
001559 天弘医疗健康混合C 1.5736 0.92%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6148 0.92%
001171 工银养老产业股票A 1.7080 0.89%
012238 工银养老产业股票C 1.6930 0.89%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0477 0.89%
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4825 0.88%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0906 0.88%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0964 0.88%
009805 国泰医药健康股票A 0.8310 0.87%
011326 国泰医药健康股票C 0.8251 0.86%
016796 长安鑫富领先混合C 2.1290 0.85%
001657 长安鑫富领先混合A 2.1300 0.85%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4851 0.85%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3709 0.85%
014590 招商成长先导股票C 1.0717 0.85%
014589 招商成长先导股票A 1.0744 0.84%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.6329 0.84%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9320 0.84%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0243 0.84%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4610 0.83%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1083 0.83%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1111 0.83%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0994 0.82%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0955 0.82%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4228 0.81%
003284 中邮医药健康混合A 2.1475 0.81%
000831 工银医疗保健股票 2.9990 0.81%
006193 鑫元核心资产A 1.4392 0.81%
006194 鑫元核心资产C 1.4021 0.81%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3987 0.80%
015554 融通价值成长混合C 1.0917 0.79%
015553 融通价值成长混合A 1.0935 0.79%
240004 华宝动力组合混合A 2.7743 0.78%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5450 0.78%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.78%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5520 0.78%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5430 0.78%
016257 华宝动力组合混合C 2.7699 0.78%
014016 中信建投品质优选一年持有A 1.1707 0.76%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9428 0.76%
011289 上银医疗健康混合C 0.7441 0.76%
014017 中信建投品质优选一年持有C 1.1678 0.76%
005293 诺德新旺 1.4277 0.76%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9474 0.76%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4570 0.76%
000960 招商医药健康产业股票 2.4220 0.75%
001551 天弘中证医药100C 0.9323 0.75%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0668 0.75%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0672 0.75%
011288 上银医疗健康混合A 0.7477 0.75%
003032 平安医疗健康混合A 1.8031 0.74%
005689 中银医疗保健混合A 2.2513 0.74%
001550 天弘中证医药100A 0.9473 0.74%
010159 中银医疗保健混合C 2.2323 0.74%
200006 长城消费增值混合A 1.2175 0.73%