热搜: 盛同禧 大成2020生命周期混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成价值增长混合A

2022年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0741 4.76%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0709 4.75%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8795 4.54%
001048 富国新兴产业股票A 2.1610 4.19%
257070 国联安优选行业混合 3.3508 4.18%
002296 长城行业轮动混合A 2.8731 4.18%
013484 长城行业轮动混合C 2.8570 4.18%
015686 富国新兴产业股票C 2.1590 4.15%
001956 国联安科技动力 2.0926 4.05%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7298 3.84%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2721 3.83%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7273 3.83%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2676 3.83%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1499 3.68%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9389 3.67%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0700 3.66%
580007 东吴安享量化混合A 1.3345 3.55%
014571 东吴安享量化混合C 1.3349 3.54%
013840 银华集成电路混合A 1.0042 3.54%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4970 3.54%
013841 银华集成电路混合C 1.0027 3.53%
168207 国联创业板两年定开混合 1.1893 3.37%
519679 银河主题混合A 7.2740 3.31%
519005 海富通股票混合 1.6696 3.28%
007203 银河新动能混合A 2.2631 3.21%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.1431 3.20%
519642 银河智造混合A 3.5210 3.19%
398011 中海分红增利混合 0.8986 3.19%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3115 3.18%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3143 3.18%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.1043 3.16%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.1010 3.16%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7942 3.15%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7805 3.15%
008655 招商科技创新混合A 1.3379 3.15%
008656 招商科技创新混合C 1.3119 3.14%
006025 诺安优化配置混合A 1.4551 3.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5332 3.13%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5512 3.13%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1690 3.09%
519670 银河行业混合A 1.2560 3.04%
150103 银河银泰混合 1.0102 3.03%
011260 金鹰新能源混合A 1.5289 2.99%
011261 金鹰新能源混合C 1.5200 2.99%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3312 2.98%
008085 海富通先进制造股票A 1.5937 2.98%
007872 金信稳健策略混合A 1.8317 2.98%
008084 海富通先进制造股票C 1.5767 2.98%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.3349 2.98%
015670 银河行业混合C 1.2530 2.96%
009025 海富通科技创新混合A 1.6805 2.96%
009024 海富通科技创新混合C 1.6478 2.96%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8706 2.90%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8727 2.90%
003956 南方产业智选股票A 2.0181 2.88%
013345 富荣信息技术混合A 0.8461 2.88%
013346 富荣信息技术混合C 0.8432 2.87%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1449 2.85%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6350 2.83%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2233 2.82%
001809 中信建投智信物联网A 3.0563 2.81%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2190 2.81%
004636 中信建投智信物联网C 3.1397 2.80%
004044 金鹰转型动力混合 0.9063 2.79%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 2.77%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1036 2.75%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5409 2.74%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1006 2.74%
007192 恒越研究精选混合C 2.5245 2.73%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5460 2.72%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2286 2.71%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2353 2.71%
003321 易方达原油C类人民币 1.2628 2.69%
161129 易方达原油A类人民币 1.3060 2.69%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.1394 2.67%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.0645 2.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0156 2.61%
009987 天弘创新领航C 0.9288 2.60%
009986 天弘创新领航A 0.9362 2.60%
004997 广发高端制造股票A 3.1378 2.56%
010160 广发高端制造股票C 3.1146 2.56%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7855 2.55%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8157 2.54%
015665 银河和美生活混合C 2.2045 2.53%
006128 银河和美生活混合A 2.2081 2.53%
501018 南方原油A 1.3188 2.52%
006476 南方原油C 1.3043 2.52%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9915 2.52%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6120 2.51%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9470 2.51%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9515 2.51%
000030 长城核心优选混合A 1.3814 2.47%
010109 富国价值增长混合A 1.0486 2.47%
015689 富国价值增长混合C 1.0476 2.46%
001210 天弘互联网混合A 1.1087 2.45%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8319 2.45%
015461 天弘互联网混合C 1.1636 2.45%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8365 2.45%
007305 国联安新科技混合 1.8484 2.43%
000550 广发新动力混合A 3.1640 2.43%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9421 2.42%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9213 2.41%
011130 广发兴诚混合C 0.9329 2.40%
011121 广发兴诚混合A 0.9390 2.40%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9654 2.38%
013175 海富通碳中和混合A 1.0583 2.38%
006081 海富通电子传媒股票A 3.0814 2.38%
013176 海富通碳中和混合C 1.0534 2.38%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1640 2.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1901 2.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1700 2.36%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9853 2.36%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4329 2.36%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2502 2.35%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3050 2.35%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1287 2.35%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2576 2.35%
110002 易方达策略成长混合 4.7510 2.35%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9873 2.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1838 2.34%
001574 中海混改红利混合A 1.6610 2.34%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.0840 2.34%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.1335 2.34%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.1361 2.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1010 2.32%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8901 2.32%
014648 融通先进制造混合C 1.2433 2.32%
014647 融通先进制造混合A 1.2468 2.32%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8867 2.31%
015059 华夏产业升级混合C 2.1525 2.30%
005774 华夏产业升级混合A 2.1583 2.30%
270050 广发新经济混合A 4.0675 2.30%
010134 广发新经济混合C 4.0374 2.30%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.1300 2.29%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1230 2.29%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2550 2.28%
008638 广发科技创新混合A 1.9167 2.26%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.3773 2.26%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1623 2.26%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2660 2.26%
003670 国联物联网主题A 1.7148 2.25%
013533 广发科技创新混合C 1.9062 2.25%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.1578 2.25%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3549 2.25%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1390 2.24%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.0550 2.24%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.0859 2.24%
005894 华夏优势精选股票 1.8672 2.23%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3704 2.22%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2920 2.22%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3816 2.22%
012650 博时半导体主题混合A 0.7927 2.20%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9769 2.19%
012651 博时半导体主题混合C 0.7874 2.19%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3203 2.18%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3178 2.18%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.7830 2.18%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6785 2.18%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1170 2.18%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6623 2.18%
004745 长盛创新驱动混合A 2.2657 2.18%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7830 2.18%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1146 2.17%
014472 景顺长城远见成长混合A 1.1291 2.17%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.4699 2.17%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.7870 2.17%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6740 2.17%
014473 景顺长城远见成长混合C 1.1251 2.17%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.4682 2.16%
470021 汇添富优选回报混合A 2.6490 2.16%
011426 广发优势成长股票C 0.7107 2.14%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0337 2.14%
011425 广发优势成长股票A 0.7151 2.14%
002418 汇添富优选回报混合C 2.6210 2.14%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.2120 2.12%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2911 2.11%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1135 2.11%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.2904 2.10%
000940 富国中小盘精选混合A 2.8150 2.10%
001306 中欧永裕混合A 1.6934 2.10%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3924 2.09%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3824 2.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8356 2.09%
001307 中欧永裕混合C 1.5992 2.09%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2995 2.08%
013813 景顺长城景气进取混合C 0.8820 2.08%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8092 2.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.9290 2.08%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9250 2.08%
015690 富国中小盘精选混合C 2.8110 2.07%
013812 景顺长城景气进取混合A 0.8860 2.07%
012568 天弘高端制造混合A 0.9307 2.06%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8999 2.06%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9068 2.06%
012569 天弘高端制造混合C 0.9266 2.06%
013007 摩根景气甄选混合C 0.8909 2.05%
013006 摩根景气甄选混合A 0.8953 2.05%
006751 富国互联科技股票A 2.9699 2.05%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8336 2.04%
009892 富国成长策略混合A 1.2748 2.04%