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2022年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8795 4.54%
001048 富国新兴产业股票 2.1610 4.19%
002296 长城行业轮动混合 2.8731 4.18%
257070 国联安优选行业 3.3508 4.18%
015686 富国新兴产业股票C 2.1590 4.15%
001956 国联安科技动力 2.0926 4.05%
501077 富国科创主题混合 1.7298 3.84%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7273 3.83%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0700 3.66%
580007 东吴新创业 1.3345 3.55%
013840 银华集成电路混合A 1.0042 3.54%
014571 东吴安享量化混合C 1.3349 3.54%
160216 国泰商品 0.4970 3.54%
519679 银河主题策略 7.2740 3.31%
519005 海富通股票混合 1.6696 3.28%
007203 银河新动能混合 2.2631 3.21%
002213 中海顺鑫保本混合 2.1431 3.20%
398011 中海分红增利 0.8986 3.19%
519642 银河智造混合 3.5210 3.19%
008655 招商科技创新混合A 1.3379 3.15%
006025 诺安优化配置混合 1.4551 3.14%
008656 招商科技创新混合C 1.3119 3.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5332 3.13%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5512 3.13%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1690 3.09%
519670 银河行业优选 1.2560 3.04%
150103 银河银泰理财 1.0102 3.03%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8317 2.98%
008084 海富通先进制造股票C 1.5767 2.98%
008085 海富通先进制造股票A 1.5937 2.98%
009024 海富通科技创新混合C 1.6478 2.96%
009025 海富通科技创新混合A 1.6805 2.96%
015670 银河行业混合C 1.2530 2.96%
003956 南方教育股票 2.0181 2.88%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6350 2.83%
001809 中信建投智信物联网 3.0563 2.81%
004636 中信建投智信物联网C 3.1397 2.80%
004044 金鹰转型动力混合 0.9063 2.79%
161815 银华抗通胀主题 0.7800 2.77%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1036 2.75%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5409 2.74%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1006 2.74%
007192 恒越研究精选混合C 2.5245 2.73%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5460 2.72%
002132 广发鑫享混合 3.2353 2.71%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2286 2.71%
003321 易方达原油C类人民币 1.2628 2.69%
161129 易方达原油A类人民币 1.3060 2.69%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.1394 2.67%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.0645 2.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0156 2.61%
004997 广发高端制造股票 3.1378 2.56%
010160 广发高端制造股票C 3.1146 2.56%
000926 中信建投睿信 0.7855 2.55%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8157 2.54%
006128 银河和美生活混合 2.2081 2.53%
015665 银河和美生活混合C 2.2045 2.53%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3043 2.52%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3188 2.52%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9515 2.51%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9470 2.51%
165513 信诚全球商品主题 0.6120 2.51%
000030 长城久利保本混合 1.3814 2.47%
015689 富国价值增长混合C 1.0476 2.46%
001210 天弘互联网混合A 1.1087 2.45%
015461 天弘互联网混合C 1.1636 2.45%
000550 广发新动力股票 3.1640 2.43%
007305 国联安新科技混合 1.8484 2.43%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9654 2.38%
006081 海富通电子传媒股票A 3.0814 2.38%
002580 泰信鑫选混合C 1.1640 2.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1901 2.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1700 2.36%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3050 2.35%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1287 2.35%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2576 2.35%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2502 2.35%
110002 易方达策略成长 4.7510 2.35%
001574 中海混改红利混合 1.6610 2.34%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1838 2.34%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.0840 2.34%
112002 易方达策略成长二号 1.1010 2.32%
005774 华夏产业升级混合 2.1583 2.30%
010134 广发新经济混合C 4.0374 2.30%
015059 华夏产业升级混合C 2.1525 2.30%
270050 广发新经济股票 4.0675 2.30%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.1300 2.29%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1230 2.29%
160630 鹏华国防 1.2550 2.28%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2660 2.26%
005368 富国清洁能源产业混合 2.3773 2.26%
008638 广发科技创新混合 1.9167 2.26%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.7148 2.25%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3549 2.25%
013533 广发科技创新混合C 1.9062 2.25%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.0859 2.24%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.0550 2.24%
012041 鹏华国防C 1.1390 2.24%
005894 华夏优势精选股票 1.8672 2.23%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2920 2.22%
004128 前海联合泳隆混合 1.3816 2.22%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3704 2.22%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.9769 2.19%
002983 长信国防军工量化混合 1.6785 2.18%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2657 2.18%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6623 2.18%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.7830 2.18%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7830 2.18%
164402 前海开源中航军工 1.1170 2.18%
001726 汇添富新兴消费股票 1.7870 2.17%
008657 景顺长城科技创新混合 1.4699 2.17%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1146 2.17%
290011 泰信中小盘 3.6740 2.17%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.4682 2.16%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6490 2.16%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.6210 2.14%
005844 东方人工智能主题混合 1.0337 2.14%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2120 2.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1135 2.11%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2911 2.11%
000940 富国中小盘精选混合 2.8150 2.10%
001306 中欧永裕混合A 1.6934 2.10%
001307 中欧永裕混合C 1.5992 2.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.8356 2.09%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3924 2.09%
166011 中欧盛世成长分级 2.3824 2.09%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2995 2.08%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8092 2.08%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9250 2.08%
100039 富国通胀通缩 3.9290 2.08%
015690 富国中小盘精选混合C 2.8110 2.07%
006751 富国互联科技股票 2.9699 2.05%
011126 富国互联科技股票C 2.9414 2.04%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.1998 2.03%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.1758 2.03%
001009 上投摩根安全战略 1.7613 2.02%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0600 2.02%
007750 广发优势增长股票 1.4567 2.02%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2149 2.02%
000690 前海开源大海洋混合 2.3380 2.01%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5161 2.01%
161024 富国中证军工指数分级 1.1660 2.01%
910017 东方红多元策略混合A 2.2742 2.01%
010821 东方红多元策略混合B 2.2489 2.00%
000126 招商安润保本混合 4.0208 1.99%
001659 富安达新动力混合 1.7156 1.99%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.4130 1.99%
005598 广发中小盘精选混合 1.8881 1.99%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.4070 1.99%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.4110 1.99%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.0227 1.99%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8821 1.98%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.2660 1.98%
002446 广发稳鑫保本 2.9440 1.97%
398021 中海能源策略 1.5549 1.97%
519185 万家精选混合A 1.6501 1.97%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3510 1.96%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7477 1.96%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1088 1.96%
015566 万家精选混合C 1.6472 1.96%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1106 1.96%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.1108 1.96%
000596 前海开源中证军工指数 2.0890 1.95%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1444 1.95%
004211 金鹰周期优选混合 0.9706 1.95%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1384 1.95%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9250 1.95%
240004 华宝动力组合 3.1634 1.95%
001924 华夏国企改革混合 1.8350 1.94%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8015 1.94%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7948 1.94%
012800 泰达转型机遇股票C 3.3610 1.94%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3844 1.94%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2610 1.94%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3653 1.94%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3636 1.94%
016257 华宝动力组合混合C 3.1621 1.94%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.0990 1.94%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3720 1.93%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8057 1.93%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5554 1.93%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5375 1.93%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3349 1.93%
013035 富国中证军工指数C 1.1620 1.93%
502003 易方达军工分级 1.3881 1.93%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3147 1.92%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1576 1.92%
217012 招商行业领先 2.3410 1.92%
519191 万家城建 1.7279 1.92%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8353 1.91%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.8493 1.91%
006072 民生加银创新成长混合 1.6515 1.91%
014929 民生加银创新成长混合C 1.6477 1.91%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1575 1.91%
004784 招商稳健优选股票 2.9681 1.90%
006281 万家人工智能混合A 2.2580 1.90%
163208 诺安油气能源 1.0740 1.90%
200001 长城久恒平衡 2.3276 1.90%
014162 万家人工智能混合C 2.2450 1.89%
162201 泰达宏利成长 2.4600 1.89%