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2022年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 1.0600 7.82%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2131 6.62%
004128 前海联合泳隆混合A 1.2221 6.62%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1440 5.03%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1436 4.97%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3297 4.95%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.3345 4.95%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9047 4.91%
161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9638 4.74%
012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9610 4.73%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3379 4.71%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3233 4.71%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.8859 4.58%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.6197 4.47%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.6275 4.47%
008181 同泰慧利混合C 1.4931 4.43%
008180 同泰慧利混合A 1.5048 4.43%
005682 财通资管消费精选混合A 1.9542 4.42%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9420 4.41%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1236 4.37%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1166 4.36%
007578 宝盈新锐混合C 3.4330 4.35%
006402 先锋量化优选混合C 1.7362 4.33%
006401 先锋量化优选混合A 1.7802 4.32%
004834 先锋聚利混合C 0.9661 4.32%
004833 先锋聚利混合A 0.9851 4.32%
001543 宝盈新锐混合A 3.5090 4.31%
002190 农银新能源主题A 4.0276 4.31%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.9700 4.30%
002634 华宝未来主导混合A 1.6510 4.30%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.9321 4.30%
004726 先锋聚优A 1.3264 4.29%
004727 先锋聚优C 1.3591 4.29%
008277 财通资管行业精选混合 1.2161 4.29%
005569 国联智选红利股票A 1.5459 4.24%
003587 先锋精一混合C 0.9441 4.24%
003586 先锋精一混合A 0.9963 4.24%
012919 华宝未来主导混合C 1.6480 4.24%
005570 国联智选红利股票C 1.5159 4.24%
400015 东方新能源汽车混合 4.0055 4.18%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9749 4.17%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3572 4.16%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9733 4.16%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3919 4.16%
009486 光大瑞和混合A 1.0293 4.15%
009487 光大瑞和混合C 1.0201 4.14%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4809 4.10%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4750 4.10%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.0407 4.09%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.0464 4.09%
003834 华夏能源革新股票A 3.7230 4.08%
013188 华夏能源革新股票C 3.7040 4.07%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8933 4.05%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8933 4.04%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8914 4.04%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0829 4.03%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1324 4.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1533 4.03%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1752 4.03%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 1.0401 4.01%
010806 东财新能源车C 1.4772 4.01%
011513 天弘中证新能源车C 1.4282 4.01%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 1.0400 4.01%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8516 4.01%
012354 南方新能源产业趋势混合A 1.0067 4.01%
012355 南方新能源产业趋势混合C 1.0018 4.01%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8491 4.01%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.9217 4.01%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7486 4.00%
010805 东财新能源车A 1.4860 4.00%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7087 4.00%
011512 天弘中证新能源车A 1.4316 4.00%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.9197 3.99%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.4220 3.98%
009147 建信新能源行业股票A 2.4954 3.98%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.4739 3.98%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5653 3.98%
015048 建信新能源行业股票C 2.4909 3.97%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.4200 3.95%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9157 3.94%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4230 3.94%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9402 3.94%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9126 3.94%
001261 国联新机遇混合A 1.5030 3.94%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8842 3.93%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4116 3.93%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8854 3.93%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7550 3.92%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9380 3.92%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4481 3.92%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8056 3.92%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2749 3.92%
012126 宏利新能源股票A 1.4647 3.92%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4397 3.91%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3602 3.91%
012127 宏利新能源股票C 1.4601 3.91%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3390 3.90%
006251 银华兴盛股票A 2.1789 3.90%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2940 3.89%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.2940 3.89%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.9483 3.89%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.9151 3.89%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6368 3.89%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.9371 3.88%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.9341 3.88%
213003 宝盈策略增长混合 1.0124 3.87%
006250 摩根动力精选混合A 3.3579 3.86%
013137 摩根动力精选混合C 3.3466 3.86%
015608 信澳转型创新股票C 1.0800 3.85%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6766 3.84%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6594 3.84%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8176 3.84%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0845 3.84%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0819 3.84%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9959 3.83%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8244 3.83%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2120 3.83%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2230 3.83%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9997 3.82%
290008 泰信发展主题混合 2.6710 3.81%
014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 1.1236 3.79%
014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 1.1210 3.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6144 3.78%
014141 大成新能源混合发起式A 1.0356 3.77%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.3009 3.76%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.2997 3.76%
014142 大成新能源混合发起式C 1.0337 3.76%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0855 3.76%
010330 东吴兴享成长混合A 1.0917 3.76%
001105 信澳转型创新股票A 1.0790 3.75%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1388 3.74%
014460 平安品质优选混合A 0.9753 3.74%
014237 东财新能源增强A 0.9773 3.73%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.2017 3.73%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2302 3.73%
014461 平安品质优选混合C 0.9716 3.73%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.2201 3.73%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1672 3.73%
014238 东财新能源增强C 0.9758 3.72%
013103 博时新能源主题混合A 0.9089 3.71%
005894 华夏优势精选股票 1.6836 3.70%
013104 博时新能源主题混合C 0.9045 3.70%
006887 诺德新生活混合A 1.0415 3.69%
006888 诺德新生活混合C 1.0415 3.69%
001659 富安达新动力混合 1.6214 3.69%
001606 农银工业4.0混合 4.5020 3.69%
000823 银华高端制造业混合A 1.6400 3.67%
003291 信澳健康中国混合A 2.3440 3.67%
015208 信澳健康中国混合C 2.3470 3.67%
011598 信澳医药健康混合A 0.9037 3.66%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9166 3.66%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4950 3.66%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4847 3.66%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9555 3.66%
000696 汇添富环保行业股票 2.7830 3.65%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0110 3.65%
005728 华宝绿色主题混合A 1.6262 3.64%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6238 3.64%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0141 3.64%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9216 3.63%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3589 3.61%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0827 3.60%
004390 平安转型创新混合A 3.3327 3.60%
004391 平安转型创新混合C 3.2276 3.59%
002168 嘉实智能汽车股票 3.9870 3.59%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.1684 3.59%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.1704 3.59%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0851 3.59%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4759 3.59%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4716 3.59%
290014 泰信现代服务业混合 3.1810 3.58%
398051 中海环保新能源混合 2.8090 3.58%
001245 工银生态环境股票A 2.5180 3.58%
015002 工银生态环境股票C 2.5150 3.58%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.0136 3.57%
002296 长城行业轮动混合A 2.4288 3.56%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.0091 3.56%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7451 3.56%
013484 长城行业轮动混合C 2.4180 3.56%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.6798 3.55%
700003 平安策略先锋混合 5.8920 3.55%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5010 3.55%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.9513 3.54%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0180 3.54%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.9505 3.54%
000336 农银研究精选混合 4.7523 3.53%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9980 3.52%
003853 金鹰信息产业股票A 3.8022 3.52%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7829 3.52%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2842 3.51%
519158 新华趋势领航混合 3.9348 3.50%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2908 3.50%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.9972 3.49%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9292 3.49%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0921 3.48%
011197 摩根优势成长混合C 0.8345 3.48%
015687 银华乐享混合C 1.0689 3.48%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.0044 3.48%
011196 摩根优势成长混合A 0.8391 3.48%
005482 博时创新驱动混合A 1.0972 3.47%