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2022年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.2221 6.62%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2131 6.62%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1440 5.03%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1436 4.97%
000327 南方丰合 2.3345 4.95%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3297 4.95%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9047 4.91%
161127 易标普生物科技人民币 0.9638 4.74%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 0.9610 4.73%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.6275 4.47%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.6197 4.47%
005682 财通资管消费精选混合 1.9542 4.42%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9420 4.41%
007578 宝盈新锐混合C 3.4330 4.35%
006402 先锋量化优选混合C 1.7362 4.33%
004833 先锋聚利混合A 0.9851 4.32%
004834 先锋聚利混合C 0.9661 4.32%
006401 先锋量化优选混合A 1.7802 4.32%
001543 宝盈新锐混合 3.5090 4.31%
002190 农银新能源主题 4.0276 4.31%
002634 华宝未来主导混合 1.6510 4.30%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.9700 4.30%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.9321 4.30%
004726 先锋聚优A 1.3264 4.29%
004727 先锋聚优C 1.3591 4.29%
008277 财通资管行业精选混合 1.2161 4.29%
003586 先锋精一混合A 0.9963 4.24%
003587 先锋精一混合C 0.9441 4.24%
005569 中融智选红利股票A 1.5459 4.24%
005570 中融智选红利股票C 1.5159 4.24%
012919 华宝未来主导混合C 1.6480 4.24%
400015 东方增长中小盘 4.0055 4.18%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3919 4.16%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3572 4.16%
009486 光大瑞和混合A 1.0293 4.15%
009487 光大瑞和混合C 1.0201 4.14%
003834 华夏能源革新股票 3.7230 4.08%
013188 华夏能源革新股票C 3.7040 4.07%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8933 4.05%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1533 4.03%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1324 4.03%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1752 4.03%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0829 4.03%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7486 4.00%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7087 4.00%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.4739 3.98%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4220 3.98%
015048 建信新能源行业股票C 2.4909 3.97%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.4200 3.95%
001261 中融新机遇混合 1.5030 3.94%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.4230 3.94%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4116 3.93%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2749 3.92%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8056 3.92%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7550 3.92%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3602 3.91%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3390 3.90%
006251 银华兴盛股票 2.1789 3.90%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6368 3.89%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.2940 3.89%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.2940 3.89%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.9483 3.89%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.9151 3.89%
213003 宝盈策略增长 1.0124 3.87%
006250 上投摩根动力精选 3.3579 3.86%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.3466 3.86%
015608 信澳转型创新股票C 1.0800 3.85%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8176 3.84%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6766 3.84%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6594 3.84%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2230 3.83%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2120 3.83%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8244 3.83%
290008 泰信发展主题 2.6710 3.81%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6144 3.78%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0855 3.76%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0790 3.75%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1388 3.74%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2302 3.73%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1672 3.73%
005368 富国清洁能源产业混合 2.2201 3.73%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.2017 3.73%
013103 博时新能源主题混合A 0.9089 3.71%
005894 华夏优势精选股票 1.6836 3.70%
013104 博时新能源主题混合C 0.9045 3.70%
001606 农银工业4.0混合 4.5020 3.69%
001659 富安达新动力混合 1.6214 3.69%
006887 诺德新生活混合A 1.0415 3.69%
006888 诺德新生活混合C 1.0415 3.69%
000823 银华高端制造业 1.6400 3.67%
003291 信达澳银健康中国混合 2.3440 3.67%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.3470 3.67%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9555 3.66%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9166 3.66%
000696 汇添富环保行业股票 2.7830 3.65%
005728 华宝绿色主题混合 1.6262 3.64%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6238 3.64%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9216 3.63%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3589 3.61%
004390 平安大华转型创新混合A 3.3327 3.60%
002168 嘉实智能汽车股票 3.9870 3.59%
004391 平安大华转型创新混合C 3.2276 3.59%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4716 3.59%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.1684 3.59%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.1704 3.59%
001245 工银生态环境股票 2.5180 3.58%
015002 工银生态环境股票C 2.5150 3.58%
290014 泰信现代服务业股票 3.1810 3.58%
398051 中海环保新能源 2.8090 3.58%
002296 长城行业轮动混合 2.4288 3.56%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7451 3.56%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5010 3.55%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.6798 3.55%
700003 平安大华策略先锋混合 5.8920 3.55%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0180 3.54%
000336 农银研究精选 4.7523 3.53%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9980 3.52%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.8022 3.52%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7829 3.52%
519158 新华趋势领航 3.9348 3.50%
015687 银华乐享混合C 1.0689 3.48%
001811 中欧明睿新常态混合 3.1624 3.47%
005482 博时创新驱动混合A 1.0972 3.47%
005483 博时创新驱动混合C 1.0587 3.47%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.0855 3.47%
340007 兴全社会责任 4.7970 3.47%
519005 海富通股票 1.3685 3.47%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9290 3.45%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5249 3.45%
009025 海富通科技创新混合A 1.4157 3.45%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5139 3.44%
009024 海富通科技创新混合C 1.3903 3.44%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.6250 3.43%
000209 信诚新兴产业股票 4.2706 3.42%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0280 3.42%
013526 信诚新兴产业混合C 4.2508 3.42%
610004 信达澳银中小盘 2.4880 3.41%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0090 3.40%
005593 上投创新商业模式混合 1.8614 3.39%
006235 东方城镇消费主题混合 1.3233 3.39%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.6210 3.39%
162201 泰达宏利成长 2.2605 3.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.9050 3.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5710 3.38%
008084 海富通先进制造股票C 1.2955 3.38%
008085 海富通先进制造股票A 1.3085 3.38%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0770 3.36%
213001 宝盈鸿利收益 2.1970 3.34%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.9252 3.33%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8908 3.33%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.1510 3.31%
008051 同泰慧择混合C 0.9138 3.31%
673081 西部利得祥运混合A 1.0238 3.31%
673083 西部利得祥运混合C 0.9458 3.31%
001307 中欧永裕混合C 1.4710 3.30%
008050 同泰慧择混合A 0.9231 3.30%
217020 招商安达保本 2.8012 3.30%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1939 3.29%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1121 3.29%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6124 3.29%
166011 中欧盛世成长分级 2.1847 3.29%
007203 银河新动能混合 2.0811 3.26%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0770 3.26%
001306 中欧永裕混合A 1.5550 3.25%
012800 泰达转型机遇股票C 3.0510 3.25%
519959 长信多利混合 1.7869 3.25%
000828 泰达转型机遇 3.0590 3.24%
001166 建信环保产业股票 1.5600 3.24%
013488 长信多利混合C 1.7787 3.24%
015774 长信多利混合E 1.7867 3.24%
519679 银河主题策略 6.7470 3.24%
002149 嘉实新优选混合 1.4370 3.23%
519642 银河智造混合 3.2260 3.23%
005983 上投摩根核心精选 2.4183 3.22%
379010 上投中小盘 3.4335 3.22%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.6900 3.22%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8769 3.20%
519095 新华行业周期轮换 4.5198 3.20%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1383 3.19%
000793 工银高端制造股票 1.7590 3.17%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.6680 3.17%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9328 3.16%
730001 方正富邦创新动力 0.9626 3.16%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.1426 3.15%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4702 3.14%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.7160 3.14%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6896 3.14%
310368 申万竞争优势 2.7182 3.14%
000409 鹏华环保产业股票 5.3680 3.13%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1430 3.13%
001983 中邮低碳配置混合 1.2510 3.13%
011323 国泰智能汽车股票C 2.8340 3.13%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6889 3.13%
164905 交银国证新能源指数分级 1.4718 3.13%
002085 长盛互联网+混合 1.5530 3.12%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.0500 3.12%
162208 泰达宏利首选企业 2.0346 3.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5957 3.12%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.9330 3.11%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9577 3.11%