热搜: 房地产QDII 中邮核心成长混合 长城品牌优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2022年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 1.0050 7.49%
009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0031 7.48%
010961 九泰久安量化C 0.8730 7.47%
010957 九泰久安量化A 0.8799 7.41%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7644 5.68%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7633 5.68%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5940 5.56%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4571 5.29%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4411 5.29%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6863 5.26%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6873 5.25%
400015 东方新能源汽车混合 3.2000 5.24%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7162 5.17%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7149 5.16%
001951 金鹰改革红利混合 2.3880 5.15%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.1819 5.04%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.1834 5.04%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3300 4.97%
011512 天弘中证新能源车A 1.1294 4.97%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3044 4.97%
011513 天弘中证新能源车C 1.1269 4.96%
010805 东财新能源车A 1.1711 4.95%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7272 4.95%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7456 4.95%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0884 4.95%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7385 4.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.0938 4.95%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7258 4.95%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7467 4.95%
010806 东财新能源车C 1.1645 4.94%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1250 4.94%
006250 摩根动力精选混合A 2.6958 4.93%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7364 4.93%
013137 摩根动力精选混合C 2.6877 4.92%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7930 4.91%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.7903 4.91%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7422 4.89%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7437 4.89%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1230 4.86%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7022 4.85%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7014 4.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1020 4.83%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1291 4.81%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1161 4.81%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5354 4.78%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3860 4.76%
002418 汇添富优选回报混合C 1.6470 4.70%
011793 建信智能汽车股票 0.7705 4.70%
000696 汇添富环保行业股票 2.2540 4.69%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8631 4.67%
233001 大摩基础行业混合 1.0121 4.67%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8598 4.67%
470021 汇添富优选回报混合A 1.6620 4.66%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6822 4.66%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6810 4.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3390 4.65%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0720 4.65%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2770 4.64%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.1881 4.63%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.1899 4.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2650 4.62%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7510 4.60%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7301 4.58%
009808 易方达创新成长混合 0.8491 4.57%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.8147 4.57%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.8189 4.57%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5679 4.56%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6377 4.56%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7262 4.56%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7569 4.56%
580006 东吴新经济混合A 1.3632 4.52%
012617 东吴新经济混合C 1.3596 4.52%
000496 长安产业精选混合A 1.5945 4.49%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0563 4.48%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0478 4.48%
002071 长安产业精选混合C 1.5505 4.48%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7275 4.45%
213003 宝盈策略增长混合 0.8168 4.45%
002149 嘉实新优选混合 1.2000 4.44%
210008 金鹰策略配置混合 2.2906 4.44%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7254 4.43%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0497 4.42%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9031 4.42%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9116 4.42%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.7829 4.40%
012613 创金合信产业智选混合A 0.7586 4.38%
012614 创金合信产业智选混合C 0.7550 4.38%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2167 4.37%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8815 4.37%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2178 4.36%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.8852 4.36%
011322 国泰智能装备股票C 2.5210 4.35%
005962 宝盈人工智能股票A 2.4682 4.35%
001323 东吴移动互联混合A 1.8836 4.35%
002170 东吴移动互联混合C 1.8765 4.35%
005963 宝盈人工智能股票C 2.3956 4.34%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7858 4.34%
340007 兴全社会责任混合 4.2140 4.33%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.8106 4.32%
001576 国泰智能装备股票A 2.5340 4.32%
015048 建信新能源行业股票C 2.0267 4.31%
009147 建信新能源行业股票A 2.0295 4.31%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9055 4.31%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.9065 4.30%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5650 4.29%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4922 4.29%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2341 4.28%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2313 4.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 4.26%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.8376 4.26%
690003 民生加银精选混合 0.8080 4.26%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6330 4.25%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.8322 4.25%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6372 4.24%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5089 4.23%
002190 农银新能源主题A 3.4303 4.22%
006476 南方原油C 1.2883 4.21%
501018 南方原油A 1.3010 4.21%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.7700 4.21%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.6270 4.20%
012919 华宝未来主导混合C 1.3450 4.18%
002634 华宝未来主导混合A 1.3470 4.18%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.7643 4.17%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.7659 4.16%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9164 4.15%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8631 4.15%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1673 4.15%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1617 4.15%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8615 4.15%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0070 4.14%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.7853 4.14%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9982 4.14%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9150 4.14%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.9101 4.12%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.9152 4.12%
004813 中欧先进制造股票C 2.7372 4.11%
004812 中欧先进制造股票A 2.7746 4.11%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.6461 4.11%
011260 金鹰新能源混合A 1.1572 4.10%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.5990 4.10%
011261 金鹰新能源混合C 1.1519 4.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3442 4.10%
010952 中金成长精选混合C 0.6877 4.09%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7993 4.08%
010951 中金成长精选混合A 0.6940 4.08%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8951 4.06%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.5140 4.05%
013176 海富通碳中和混合C 0.7557 4.05%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6175 4.05%
013175 海富通碳中和混合A 0.7581 4.05%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.6806 4.05%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.5515 4.04%
005038 银华新能源新材料C 1.6989 4.04%
005037 银华新能源新材料A 1.7331 4.04%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8990 4.03%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1707 4.03%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8979 4.02%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1770 4.02%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.7944 4.01%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.7939 4.01%
014539 华安优势精选混合A 0.8616 4.00%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6454 4.00%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3390 4.00%
005939 工银新能源汽车混合A 3.4163 3.99%
005940 工银新能源汽车混合C 3.3386 3.99%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.5120 3.99%
014540 华安优势精选混合C 0.8604 3.99%
010330 东吴兴享成长混合A 0.9114 3.98%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8378 3.98%
011462 东吴兴享成长混合C 0.9066 3.98%
013161 创金合信碳中和混合C 0.6899 3.98%
009776 中欧阿尔法混合A 0.8436 3.98%
009777 中欧阿尔法混合C 0.8364 3.98%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6406 3.98%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.5140 3.98%
013160 创金合信碳中和混合A 0.6917 3.98%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6960 3.97%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7001 3.96%
000924 宝盈先进制造混合A 2.5220 3.96%
000698 宝盈科技30混合 2.9920 3.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.2834 3.93%
008641 方正富邦科技创新C 1.6933 3.93%
008640 方正富邦科技创新A 1.7044 3.93%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0336 3.92%
003321 易方达原油C类人民币 1.2420 3.92%
012126 宏利新能源股票A 1.1522 3.92%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.7590 3.92%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.2957 3.92%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8987 3.92%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3432 3.92%
012127 宏利新能源股票C 1.1489 3.92%
007579 宝盈先进制造混合C 2.4680 3.92%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8977 3.91%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5660 3.91%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5835 3.91%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8506 3.91%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.7620 3.91%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4735 3.90%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8393 3.90%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4637 3.90%