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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 100.7680 | 0.03% | |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6140 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6194 | 5.09% |
| 建信环保产业股票C | 0.8800 | 4.76% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.5472 | 4.66% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.5030 | 4.66% |
| 建信环保 | 0.8790 | 4.64% |
| 汇丰低碳C | 2.1772 | 4.48% |
