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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-01-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-01-20 | 每份派现金0.0101元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0078元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0013元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0007元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-01-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0024元 |
| 006015 | 华安信用四季红C | 2021-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0040元 |
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| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0027元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2021-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000241 | 宝盈核心C | 2021-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519122 | 浦银6个月C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 519121 | 浦银6个月A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 519119 | 浦银幸福B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 519118 | 浦银幸福A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 253061 | 国联安信心B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0282元 |
| 253060 | 国联安信心A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0417元 |
| 184801 | 鹏华REIT | 2021-01-19 | 每份派现金7.8754元 |
| 169108 | 东证均衡 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 169106 | 东证创优 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 161613 | 融通创业板 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0522元 |
| 161612 | 融通深成指 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0330元 |
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| 161607 | 融通巨潮 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 161606 | 融通行业 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 160603 | 普天收益 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 160527 | 研究优选 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 160505 | 博时主题 | 2021-01-19 | 每份派现金0.3210元 |
| 070099 | 嘉实优质 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2478元 |
| 070032 | 嘉实优化 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1029元 |
| 070017 | 嘉实量化 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2206元 |
| 070016 | 嘉实多元B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0134元 |
| 070015 | 嘉实多元A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 070013 | 嘉实精选 | 2021-01-19 | 每份派现金0.3114元 |
| 070011 | 嘉实策略 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
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| 070010 | 嘉实主题 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0053元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0033元 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0089元 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0120元 |