热搜: 外资持股 港股开户 大成价值 长信金利 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2024-01-12 每份派现金0.0160元
2022-01-11 每份派现金0.0150元
2021-01-19 每份派现金0.0250元
2020-01-07 每份派现金0.0390元
2019-01-03 每份派现金0.0210元
2018-01-03 每份派现金0.0074元
2016-12-07 每份派现金0.0570元
2015-11-11 每份派现金0.1000元
2014-10-22 每份派现金0.0780元
2013-09-11 每份派现金0.0420元
2013-01-18 每份派现金0.0120元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1073 0.11%
浦银幸福B 1.0340 0.10%
稳健增利LOF 1.0630 0.09%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0449 0.09%
浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0708 0.07%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0446 0.07%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0428 0.07%
浦银安盛普裕一年定开债券 1.0412 0.06%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0420 0.06%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0392 0.06%
基金名称 单位净值 日增长率
摩根健康品质生活混合A 3.6082 4.13%
摩根健康品质生活混合C 3.5725 4.12%
摩根领先优选混合C 0.9899 4.08%
摩根领先优选混合A 0.9970 4.08%
银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
银华农业产业股票发起式C 1.5911 3.94%
嘉实农业产业股票A 1.5254 3.71%
嘉实农业产业股票C 0.7013 3.71%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0126 2.91%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0092 2.91%