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日期 | 分红 |
2024-01-12 | 每份派现金0.0160元 |
2022-01-11 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
2020-01-07 | 每份派现金0.0390元 |
2019-01-03 | 每份派现金0.0210元 |
2018-01-03 | 每份派现金0.0074元 |
2016-12-07 | 每份派现金0.0570元 |
2015-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-22 | 每份派现金0.0780元 |
2013-09-11 | 每份派现金0.0420元 |
2013-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1244 | 1.26% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1079 | 1.26% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.6035 | 1.05% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5980 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合A | 0.9521 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合C | 0.9488 | 1.02% |
浦银安盛价值成长混合A | 0.9981 | 0.97% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.7043 | 0.95% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.7123 | 0.94% |
浦银安盛光耀优选混合A | 0.7810 | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海金银A | 1.5400 | 6.28% |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰中小盘 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |