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日期 | 分红 |
2024-01-12 | 每份派现金0.0160元 |
2022-01-11 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
2020-01-07 | 每份派现金0.0390元 |
2019-01-03 | 每份派现金0.0210元 |
2018-01-03 | 每份派现金0.0074元 |
2016-12-07 | 每份派现金0.0570元 |
2015-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-22 | 每份派现金0.0780元 |
2013-09-11 | 每份派现金0.0420元 |
2013-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1073 | 0.11% |
浦银幸福B | 1.0340 | 0.10% |
稳健增利LOF | 1.0630 | 0.09% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0449 | 0.09% |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 1.0708 | 0.07% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0446 | 0.07% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0428 | 0.07% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0412 | 0.06% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0420 | 0.06% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0392 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0126 | 2.91% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0092 | 2.91% |