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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 370021 | 上投分红A | 2021-01-15 | 每份派现金0.0043元 |
| 206018 | 鹏华产业债 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0178元 |
| 206015 | 鹏华纯债 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0244元 |
| 202007 | 南方隆元 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4630元 |
| 202005 | 南方成份 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4395元 |
| 202003 | 南方绩优 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0830元 |
| 202002 | 南稳贰号 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 202001 | 南方稳健 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 164814 | 工银双债 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 164810 | 工银纯债 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
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| 164808 | 工银四季 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0111元 |
| 160607 | 鹏华价值 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2938元 |
| 151002 | 银河收益 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 151001 | 银河稳健 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 121009 | 国投稳定 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 121008 | 国投成长 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 121005 | 国投创新 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2380元 |
| 121003 | 国投核心 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2420元 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0211元 |
| 020011 | 国泰300 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1674元 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0041元 |
| 006890 | 上投领先优选混合 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0724元 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | 2021-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 006541 | 南方成份C | 2021-01-15 | 每份派现金0.4285元 |
| 006540 | 南方绩优C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0680元 |
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| 005834 | 工银红利优享混合C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0950元 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 2021-01-15 | 每份派现金0.1016元 |
| 005123 | 南方优享分红混合 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3583元 |
| 002845 | 上投安鑫C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0199元 |
| 002436 | 上投红利C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0096元 |
| 001994 | 华安年年红C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 001947 | 上投安鑫A | 2021-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2670元 |
| 000887 | 上投稳进回报 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 000378 | 双债增利C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000377 | 双债增利A | 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 000256 | 上投红利 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 000227 | 华安年年红 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
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| 519723 | 交银双轮A | 2021-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 519720 | 交银纯债C | 2021-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 519718 | 交银纯债A | 2021-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 519698 | 交银先锋 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0740元 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 519692 | 交银成长 | 2021-01-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 519068 | 添富焦点 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1240元 |
| 519066 | 添富蓝筹 | 2021-01-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 519018 | 添富均衡 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 486001 | 工银全球 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1920元 |