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日期 | 分红 |
2024-01-12 | 每份派现金0.0190元 |
2022-01-11 | 每份派现金0.0190元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
2020-01-07 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-03 | 每份派现金0.0230元 |
2018-01-03 | 每份派现金0.0113元 |
2016-12-07 | 每份派现金0.0630元 |
2015-11-11 | 每份派现金0.1050元 |
2014-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
2013-09-11 | 每份派现金0.0440元 |
2013-01-18 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8704 | 2.87% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9767 | 2.11% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9738 | 2.11% |
浦银安盛环保新能源C | 1.5846 | 1.98% |
浦银安盛环保新能源A | 1.6164 | 1.97% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.6012 | 1.89% |
浦银安盛价值精选混合A | 0.8469 | 1.85% |
浦银安盛价值精选混合C | 0.8345 | 1.84% |
睿智C | 1.2770 | 1.83% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.1093 | 1.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
华夏鼎富债券A | 1.1168 | 5.39% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |