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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0253元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0007元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |