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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0062元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0042元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |