导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.2140 | 9.17% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 2.2140 | 9.17% |
| 嘉实互联网(人民币) | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5337 | 8.37% |
| 新经济HK | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1216 | 6.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中债7-10年C | 1.2605 | 0.22% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2659 | 0.21% |
| 易方达中债 | 1.3100 | 0.15% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0249 | 0.15% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0729 | 0.15% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0751 | 0.15% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1172 | 0.15% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0265 | 0.15% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0281 | 0.14% |
| 易方达新综债LOF | 1.6761 | 0.14% |