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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 050201 | 博价值贰 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 050004 | 博时精选 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 050001 | 博时增长 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 020010 | 国泰金牛 | 2021-01-13 | 每份派现金0.5030元 |
| 009779 | 长信消费升级混合C | 2021-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 009778 | 长信消费升级混合A | 2021-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 007446 | 中欧强债C | 2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 005314 | 万家家裕C | 2021-01-13 | 每份派现金0.3200元 |
| 005313 | 万家家裕A | 2021-01-13 | 每份派现金0.3300元 |
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| 004112 | 创金合信国企活力 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 001889 | 中欧强债E | 2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
| 000939 | 中银研究精选 | 2021-01-13 | 每份派现金0.2150元 |
| 610005 | 信达红利 | 2021-01-12 | 每份派现金0.1072元 |
| 519670 | 银河优选 | 2021-01-12 | 每份派现金0.5660元 |
| 519667 | 银信添利A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 519666 | 银信添利B | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 510080 | 长盛债券 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0212元 |
| 260109 | 景内需贰 | 2021-01-12 | 每份派现金0.3100元 |
| 260104 | 景顺增长 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 260103 | 景顺平衡 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 260101 | 景顺股票 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 166001 | 中欧趋势 | 2021-01-12 | 每份派现金0.1950元 |
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| 163302 | 大摩资源 | 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 150103 | 银河银泰 | 2021-01-12 | 每份派现金0.6430元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 100068 | 富国纯债C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 100066 | 富国纯债A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 050027 | 博时信用纯债 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 009871 | 景顺景瑞C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 2021-01-12 | 每份派现金0.1245元 |
| 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 2021-01-12 | 每份派现金0.1280元 |
| 008008 | 易稳健收益C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0066元 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0077元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2021-01-12 | 每份派现金0.0058元 |
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| 006683 | 富国国企债D | 2021-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 005787 | 中欧趋势C | 2021-01-12 | 每份派现金0.1830元 |
| 005076 | 创金合信优选回报混合 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 004596 | 中科沃土沃安债券 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0006元 |
| 001881 | 中欧趋势E | 2021-01-12 | 每份派现金0.1770元 |
| 001750 | 景顺景瑞 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 001740 | 光大中国制造 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0480元 |
| 001661 | 博时信用纯债C | 2021-01-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 001546 | 博时裕盈 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0012元 |
| 001218 | 国投精选 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0007元 |