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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0355元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |