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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-07-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-05-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-08-26 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-07-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
| 国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
| 国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
| 国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
| 国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |