热搜: 590002 港股开户 华商优势行业 广发科技先锋混合 东方增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005939 工银新能源汽车混合A 2.9354 3.50%
005940 工银新能源汽车混合C 2.8839 3.50%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2649 3.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2210 3.19%
006563 安信优享纯债债券 1.0508 3.17%
002159 东吴国企改革 1.1517 2.86%
400015 东方新能源汽车混合 2.9205 2.81%
160418 华安中证银行指数分级 0.9729 2.75%
001594 天弘中证银行指数A 1.3232 2.70%
001595 天弘中证银行指数C 1.3060 2.70%
004597 南方银行ETF联接A 1.3331 2.66%
004598 南方银行ETF联接C 1.3144 2.66%
160517 博时中证银行指数分级 1.2928 2.65%
168205 中融中证银行指数分级 1.1280 2.64%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0305 2.63%
161723 招商中证银行指数分级 1.2191 2.63%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1111 2.62%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1099 2.62%
160631 鹏华银行分级 1.0220 2.61%
161121 易方达银行分级 1.1801 2.61%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1785 2.60%
002190 农银新能源主题A 2.8121 2.56%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2283 2.56%
240019 华宝上证180成长联接 1.2373 2.56%
161029 富国中证银行指数分级 1.2950 2.53%
001743 诺安优选回报混合 1.1780 2.52%
008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.0884 2.51%
004848 中欧睿泓定开混合 1.7441 2.49%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4580 2.46%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0520 2.43%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1525 2.41%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1488 2.41%
008641 方正富邦科技创新C 1.8109 2.41%
008640 方正富邦科技创新A 1.8154 2.40%
393001 中海保本 1.3960 2.35%
005634 汇安行业龙头混合 1.7676 2.25%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0910 2.25%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0404 2.23%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0359 2.23%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2600 2.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2742 2.20%
001298 金鹰民族新兴混合 2.3340 2.19%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3430 2.18%
006281 万家人工智能混合A 2.3520 2.17%
001606 农银工业4.0混合 3.5726 2.16%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0776 2.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0002 2.14%
008919 永赢科技驱动A 1.3141 2.13%
008920 永赢科技驱动C 1.3117 2.13%
580006 东吴新经济 1.4091 2.12%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3060 2.11%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2243 2.11%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2071 2.11%
002872 华夏新锦源混合C 1.1629 2.09%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9270 2.09%
660001 农银行业成长 3.7221 2.09%
002871 华夏新锦源混合A 1.1659 2.08%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4687 2.08%
008227 宝盈研究精选混合A 2.1126 2.08%
008228 宝盈研究精选混合C 2.1016 2.08%
519005 海富通股票混合 1.1760 2.08%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4623 2.07%
008638 广发科技创新混合 1.4818 2.07%
001261 中融新机遇混合 1.3920 2.05%
001887 中欧价值智选混合E 4.3147 2.02%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2333 2.02%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1849 2.02%
004235 中欧价值智选混合C 3.7514 2.02%
166019 中欧价值智选混合 3.9098 2.02%
420005 天弘周期策略 2.4780 2.02%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.6789 2.01%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6737 2.01%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0220 1.99%
001760 嘉实创新成长混合 1.4840 1.99%
004784 招商稳健优选股票 2.2551 1.98%
206011 鹏华美国房地产 0.7720 1.98%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4374 1.97%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4247 1.97%
007944 永赢乾元三年定开 1.3700 1.95%
000126 招商安润保本混合 2.8307 1.94%
005233 广发睿毅领先混合 2.1834 1.93%
007109 南方沪港深核心优势混合 1.0332 1.93%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4590 1.91%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4896 1.91%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4683 1.91%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0190 1.90%
310358 申万新经济 1.4695 1.90%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1991 1.89%
001245 工银生态环境股票 1.8530 1.87%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.3298 1.85%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3319 1.85%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1308 1.85%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9694 1.85%
006809 泰康香港银行指数A 0.8768 1.84%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2234 1.83%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2199 1.83%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.7932 1.83%
006810 泰康香港银行指数C 0.8708 1.82%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.5091 1.81%
007713 华富科技动能混合 1.2486 1.81%
002849 金信智能中国2025混合 1.2450 1.80%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9928 1.80%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0501 1.80%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0658 1.79%
020021 国泰上证180金融联接 1.3051 1.78%
000336 农银研究精选 3.8307 1.77%
007113 永赢高端制造混合A 1.6849 1.77%
007114 永赢高端制造混合C 1.6808 1.77%
070027 嘉实周期优选 3.2750 1.77%
003567 华夏行业景气混合 2.0962 1.76%
003834 华夏能源革新股票A 2.8970 1.76%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0950 1.76%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1190 1.71%
007579 宝盈先进制造混合C 2.6240 1.71%
007750 广发优势增长股票 1.7090 1.70%
000924 宝盈先进制造混合 2.6530 1.69%
006265 红土创新新科技股票 3.3427 1.69%
004836 中融鑫价值混合A 1.1873 1.68%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9974 1.68%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.5990 1.68%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9851 1.67%
213001 宝盈鸿利收益 2.6240 1.67%
000409 鹏华环保产业股票 4.2890 1.66%
004837 中融鑫价值混合C 1.1111 1.66%
007202 天弘优质成长企业 1.8919 1.66%
165516 信诚周期轮动股票 4.7090 1.66%
010134 广发新经济混合C 4.9571 1.65%
270050 广发新经济股票 4.9620 1.65%
320006 诺安灵活配置 3.6990 1.65%
398051 中海环保新能源 2.1500 1.65%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2491 1.63%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.2289 1.63%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9362 1.63%
005368 富国清洁能源产业混合 1.8498 1.63%
162201 泰达宏利成长 1.6608 1.63%
320003 诺安股票 2.2053 1.63%
320018 诺安新动力灵活配置 3.4260 1.63%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1337 1.62%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1069 1.62%
001676 江信同福C 1.2526 1.61%
001675 江信同福A 1.2858 1.60%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2030 1.60%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.1644 1.59%
000592 建信改革红利股票 5.1330 1.58%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1451 1.58%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2300 1.57%
010025 广发聚丰混合C 1.6075 1.57%
270005 广发聚丰 1.6089 1.57%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 1.56%
004702 南方金融混合 1.5000 1.56%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9960 1.55%
240004 华宝动力组合混合A 2.4339 1.55%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2815 1.54%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1890 1.54%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5712 1.53%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5551 1.53%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.9081 1.52%
001763 广发多策略混合 1.4130 1.51%
240008 华宝收益增长 8.9921 1.51%
000029 富国宏观策略 3.3410 1.49%
519181 万家和谐增长 1.6383 1.49%
005669 前海开源公用事业股票 1.7250 1.48%
690011 民生加银积极成长混合 3.0870 1.48%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0660 1.47%
005299 万家成长优选混合A 2.3678 1.47%
005300 万家成长优选混合C 2.3312 1.47%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3775 1.47%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3733 1.47%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4729 1.45%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6895 1.45%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3606 1.45%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0522 1.45%
540003 汇丰晋信动态策略 3.7264 1.45%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3792 1.45%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0370 1.44%
001951 金鹰改革红利混合 2.3270 1.44%
004871 中银金融地产混合 1.6292 1.44%
010312 中银金融地产混合C 1.6281 1.44%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.1145 1.44%
164205 天弘深证成份指数 2.5271 1.44%
006538 东海核心价值 1.9855 1.43%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7407 1.42%
008078 农银汇理区间精选混合 1.6504 1.42%
011068 华宝资源优选混合C 2.6370 1.42%
519027 海富通上证周期联接 1.5050 1.42%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.2950 1.41%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8657 1.41%
519908 华夏兴华混合 3.0970 1.41%
960004 华夏兴华混合H 3.0970 1.41%
006132 万家智造优势混合A 2.6157 1.40%
006133 万家智造优势混合C 2.5626 1.40%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8345 1.40%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2046 1.38%
001967 华宝转型升级混合 1.4700 1.38%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1932 1.38%
210003 金鹰行业优势 2.3066 1.38%
240022 华宝兴业资源优选 2.6360 1.38%
000264 博时内需增长混合 1.7770 1.37%
000963 兴业多策略混合 2.0790 1.37%
003416 招商财经大数据股票 1.3340 1.37%