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2020年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.1680 3.07%
165513 信诚全球商品主题 0.2240 2.75%
161815 银华抗通胀主题 0.3580 2.58%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4871 2.57%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0582 2.46%
161129 易方达原油A类人民币 0.4126 2.46%
003321 易方达原油C类人民币 0.4028 2.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0568 2.34%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4153 2.09%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4152 2.09%
100055 富国全球顶级消费品 1.8195 1.69%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9290 1.64%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9290 1.64%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1310 1.55%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1310 1.55%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8730 1.46%
096001 大成标普500 1.5390 1.45%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5290 1.39%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2640 1.34%
161128 易标普信息科技人民币 1.8655 1.29%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2155 1.27%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2764 1.23%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2874 1.22%
050025 博时标普500ETF联接A 2.3068 1.22%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2629 1.15%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2170 1.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9030 1.14%
519981 长信美国标普100 1.1660 1.13%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1799 1.12%
040046 华安纳斯达克100指数 2.8990 1.12%
270042 广发纳斯达克100指数 2.8468 1.12%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8331 1.11%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5423 1.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8278 1.05%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8192 1.05%
160719 嘉实黄金 0.9590 1.05%
163813 中银全球策略 0.5790 1.05%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.6054 1.04%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4013 1.03%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1890 1.02%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2174 1.02%
320013 诺安全球黄金 1.0920 1.02%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3993 1.01%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4086 1.01%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4086 1.01%
001668 汇添富全球互联混合 2.0040 0.96%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8820 0.91%
050020 博时抗通胀增强 0.3440 0.88%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8170 0.86%
006122 华安低碳生活混合 1.4607 0.81%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1945 0.79%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1828 0.79%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1684 0.72%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3733 0.72%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.5302 0.70%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.0205 0.70%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.0204 0.70%
000179 广发美国房地产指数 0.8850 0.68%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1667 0.66%
000930 博时黄金ETFI 3.7673 0.63%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4020 0.62%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3357 0.62%
000929 博时黄金ETFD 3.8358 0.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4500 0.62%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1936 0.62%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3933 0.61%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3228 0.61%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4345 0.60%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 0.60%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3192 0.60%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4315 0.60%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4953 0.60%
290011 泰信中小盘 2.7280 0.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4210 0.57%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1247 0.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4430 0.56%
161620 融通丰利四分法 0.7958 0.56%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.9813 0.54%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.1696 0.54%
398061 中海消费精选 3.3460 0.54%
378546 上投全球天然资源 0.5720 0.53%
007132 长城港股通混合 1.0726 0.51%
007713 华富科技动能混合 1.0983 0.51%
519702 交银趋势混合A 1.8440 0.49%
519601 海富通中国海外 2.0940 0.48%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9573 0.46%
118001 易方达亚洲精选 1.0860 0.46%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9555 0.45%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1090 0.45%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8180 0.44%
163208 诺安油气能源 0.4580 0.44%
519602 海富通大中华精选 1.3690 0.44%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1788 0.42%
539001 建信全球机遇 1.4220 0.42%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7094 0.40%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0538 0.39%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0428 0.39%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7026 0.39%
000041 华夏全球精选 1.0740 0.37%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.4167 0.37%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.4103 0.37%
481010 工银中小盘成长 1.9080 0.37%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6960 0.36%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7290 0.35%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8692 0.35%
160644 鹏华港美互联股票 1.0432 0.35%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9230 0.33%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8970 0.32%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5630 0.32%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5630 0.32%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5900 0.32%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6100 0.31%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9830 0.31%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1000 0.30%
165510 信诚金砖四国 0.6580 0.30%
005243 融通中国概念债券 1.1912 0.29%
008381 前海开源新兴产业混合 1.0023 0.29%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5908 0.28%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7773 0.28%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2958 0.28%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7738 0.27%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2390 0.25%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2265 0.24%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2391 0.23%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9095 0.23%
519097 新华中小市值优选 2.1490 0.23%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3870 0.22%
001496 工银聚焦30股票 0.9020 0.22%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3870 0.22%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3777 0.22%
002594 工银现代服务业混合 1.3520 0.22%
161628 融通军工分级 0.9040 0.22%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.2631 0.22%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4440 0.21%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0655 0.21%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9903 0.21%
070031 嘉实全球房地产 0.9430 0.21%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2235 0.21%
486002 工银全球精选 2.4330 0.21%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.0774 0.21%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9980 0.20%
000804 中信建投稳利保本 1.1151 0.20%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0080 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0000 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 0.9970 0.20%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0990 0.20%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1470 0.20%
006844 中信建投稳利混合C 1.0496 0.20%
008962 建信科技创新混合A 0.8941 0.20%
481015 工银主题策略 2.4670 0.20%
000793 工银高端制造股票 1.0690 0.19%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 0.19%
003956 南方教育股票 1.6461 0.19%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0943 0.19%
008963 建信科技创新混合C 0.8930 0.19%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0690 0.19%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0268 0.17%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0585 0.17%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0560 0.17%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9624 0.17%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9593 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.2330 0.16%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2250 0.16%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1282 0.16%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1282 0.16%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0298 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4557 0.16%
161024 富国中证军工指数分级 1.2280 0.16%
502003 易方达军工分级 1.3833 0.16%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3430 0.15%
003626 平安鑫利定开 1.0469 0.15%
004976 华润元大景泰混合A 1.0585 0.15%
006433 平安鑫利混合C 1.0435 0.15%
007088 民生加银恒裕债券 1.0294 0.15%
007492 上银政策性金融债 1.0285 0.15%
000463 华商双债丰利债券A 0.7210 0.14%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4070 0.14%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3900 0.14%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8335 0.14%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0103 0.14%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0084 0.14%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1784 0.14%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.2008 0.14%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8145 0.14%
004977 华润元大景泰混合C 1.0575 0.14%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8329 0.14%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.3168 0.14%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7820 0.14%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7504 0.14%
100050 富国全球债券 1.1947 0.14%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1354 0.14%
486001 工银全球配置 1.3900 0.14%
590005 中邮核心主题 2.1800 0.14%
968056 海通亚洲高收益债券H 100.0700 0.14%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1544 0.13%
006961 南方7-10年国开债A 1.0881 0.13%
006962 南方7-10年国开债C 1.0867 0.13%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.13%
519675 银河润利保本混合 1.1220 0.13%
000073 上投成长动力 1.7370 0.12%