近一月民生加银恒裕债券基金净值查询
查询指定日期范围民生恒裕债券007088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生恒裕债券 |
1.0252 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
民生恒裕债券 |
1.0264 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
民生恒裕债券 |
1.0262 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
民生恒裕债券 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
民生恒裕债券 |
1.0270 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
民生恒裕债券 |
1.0264 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
民生恒裕债券 |
1.0262 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
民生恒裕债券 |
1.0258 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
民生恒裕债券 |
1.0251 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
民生恒裕债券 |
1.0249 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
民生恒裕债券 |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
民生恒裕债券 |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
民生恒裕债券 |
1.0236 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
民生恒裕债券 |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
民生恒裕债券 |
1.0236 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
民生恒裕债券 |
1.0233 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
民生恒裕债券 |
1.0229 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
民生恒裕债券 |
1.0224 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
民生恒裕债券 |
1.0224 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
民生恒裕债券 |
1.0222 |
0.00% |
