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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 3.93% | 2.81% |
| 601398 | 工商银行 | 3.17% | 0.37% |
| 002371 | 北方华创 | 2.82% | 0.44% |
| 600498 | 烽火通信 | 2.76% | -1.74% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.47% | -2.33% |
| 688169 | 石头科技 | 2.43% | -2.81% |
| 688111 | 金山办公 | 2.33% | -2.52% |
| 600004 | 白云机场 | 2.05% | 1.94% |
| 601111 | 中国国航 | 1.93% | 2.06% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.88% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |