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2019年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.39%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0260 1.38%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9495 1.09%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 0.9916 0.84%
160719 嘉实黄金 0.7160 0.70%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6090 0.66%
320013 诺安全球黄金 0.8090 0.62%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1826 0.44%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9757 0.35%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9896 0.34%
002881 中加丰润纯债债券A 1.9686 0.33%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1132 0.32%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.1000 0.30%
002508 华宝宝鑫债券A 1.0674 0.23%
002509 华宝宝鑫债券C 1.0560 0.23%
003637 安信永鑫定开债A 1.0563 0.21%
003638 安信永鑫定开债C 1.0557 0.21%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.0500 0.20%
968054 摩根国际债券美元累计 10.0700 0.20%
968055 摩根国际债券美元派息 10.0500 0.20%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9865 0.19%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9857 0.19%
320017 诺安全球不动产 1.5730 0.19%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.3900 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.3600 0.19%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0897 0.18%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0827 0.18%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1761 0.17%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1460 0.17%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1470 0.17%
000179 广发美国房地产指数 1.2150 0.16%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 12.1600 0.16%
161116 易方达黄金主题 0.6680 0.15%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4250 0.14%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0091 0.14%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0093 0.14%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0015 0.14%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1733 0.13%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1616 0.13%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0355 0.13%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0281 0.13%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0172 0.13%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7460 0.13%
000937 华商稳固添利债券A 0.8660 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8500 0.12%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1676 0.12%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1697 0.12%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0539 0.12%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0434 0.12%
006961 南方7-10年国开债A 1.0125 0.12%
006962 南方7-10年国开债C 1.0122 0.12%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1315 0.12%
001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.11%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9390 0.11%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0641 0.11%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1590 0.11%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0107 0.11%
005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0090 0.11%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1316 0.11%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1240 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9010 0.11%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1144 0.11%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0523 0.10%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0472 0.10%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0805 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0140 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0400 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0450 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0410 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0270 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0110 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0350 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0380 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0090 0.10%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0815 0.10%
005243 融通中国概念债券 1.1556 0.10%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0867 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0230 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7800 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.8100 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1010 0.09%
000305 中银中高等级债券 1.0590 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0930 0.09%
000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0640 0.09%
000802 中金纯债C 1.0790 0.09%
000929 博时黄金ETFD 2.8839 0.09%
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0760 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1460 0.09%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0770 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1560 0.09%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1706 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1440 0.09%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1370 0.09%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0580 0.09%
002756 招商招兴纯债A 1.1025 0.09%
002757 招商招兴纯债C 1.1022 0.09%
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0760 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0920 0.09%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0543 0.09%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1390 0.09%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1140 0.09%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2262 0.09%
006082 鑫元全利A 1.0071 0.09%
006427 招商添悦纯债A 1.0226 0.09%
006428 招商添悦纯债C 1.0221 0.09%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0108 0.09%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0104 0.09%
007038 前海联合添惠纯债C 1.0578 0.09%
050027 博时信用债纯债债券 1.0910 0.09%
080006 长盛环球行业精选 1.1630 0.09%
100066 富国纯债A 1.0720 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1410 0.09%
160123 南方中证50债券A 1.2529 0.09%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0549 0.09%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0527 0.09%
519725 交银双轮C 1.0700 0.09%
519740 交银丰盈收益债券 1.0720 0.09%
519748 交银丰享收益债券C 1.0600 0.09%
630003 华商增强债券A 1.1770 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1410 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 11.2500 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1840 0.08%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0565 0.08%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0528 0.08%
000104 华宸信用增利债券 1.0752 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.2940 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1800 0.08%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0095 0.08%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2040 0.08%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1800 0.08%
000930 博时黄金ETFI 2.8329 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2240 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1880 0.08%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2310 0.08%
002188 鹏华丰华债券 1.1164 0.08%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1521 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2000 0.08%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0090 0.08%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0021 0.08%
003275 国联安鑫盈混合A 1.1409 0.08%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2410 0.08%
003815 银华上证10年期国债C 1.0574 0.08%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0773 0.08%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0316 0.08%
005047 南华瑞颐混合A 0.8737 0.08%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0792 0.08%
005573 东吴悦秀A 1.0250 0.08%
005574 东吴悦秀C 1.0242 0.08%
005920 富国颐利纯债债券 1.0198 0.08%
006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0209 0.08%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0882 0.08%
006513 鹏扬淳享债券A 1.0158 0.08%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0053 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.2150 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2600 0.08%
166016 中欧纯债分级债券 1.1880 0.08%
290009 泰信周期债券 1.2030 0.08%
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0635 0.08%
650001 英大纯债A类 1.1192 0.08%
675163 西部利得汇盈债券C 1.0346 0.08%
000695 大成景益平稳收益混合 1.4540 0.07%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0171 0.07%
001958 嘉合磐通债券C 1.0530 0.07%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9975 0.07%
003204 财通收益增强债券C 1.1545 0.07%
003207 博时富发纯债 1.0339 0.07%
003276 国联安鑫盈混合C 1.1276 0.07%
003545 东兴兴利债券 1.0346 0.07%
003814 银华上证10年期国债A 1.0602 0.07%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0939 0.07%
004131 国联安鑫发混合A 1.0469 0.07%
004132 国联安鑫发混合C 1.0540 0.07%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0541 0.07%
005048 南华瑞颐混合C 0.8524 0.07%
005952 民生加银恒益纯债C 1.1027 0.07%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0220 0.07%
006489 招商添裕纯债A 1.0021 0.07%
006493 南方3-5年农发债A 1.0047 0.07%
006494 南方3-5年农发债C 1.0043 0.07%
006514 鹏扬淳享债券C 1.0139 0.07%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0051 0.07%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0047 0.07%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0366 0.07%
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0552 0.07%
530021 建信纯债A 1.3490 0.07%
650002 英大纯债C类 1.1022 0.07%
675161 西部利得汇盈债券A 1.0436 0.07%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7500 0.07%
000606 天弘优选债券 1.0300 0.06%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0144 0.06%
001495 东方新价值混合A 1.1297 0.06%
001957 嘉合磐通债券A 1.0554 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1670 0.06%
002440 中加心安保本混合 1.1128 0.06%
002775 博时景兴纯债债券 1.0169 0.06%
002832 工银恒享纯债债券 1.0499 0.06%
003428 中加丰盈纯债债券 1.0630 0.06%
003671 兴业裕恒债券 1.0461 0.06%