近一月前海开源鼎安债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券A002971净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2570 |
-0.16% |
2024-04-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
-0.16% |
2024-04-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
-0.16% |
2024-04-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
-0.08% |
2024-04-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2640 |
0.08% |
2024-04-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
0.08% |
2024-04-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
0.16% |
2024-04-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
-0.08% |
2024-04-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
0.40% |
2024-04-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2560 |
0.08% |
2024-04-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.00% |
2024-04-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.08% |
2024-04-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.2540 |
-0.08% |
2024-04-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.24% |
2024-04-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.2520 |
0.16% |
2024-04-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
0.00% |
2024-04-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
-0.08% |
2024-03-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
0.24% |