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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |