近一月光大保德信恒利纯债基金净值查询
查询指定日期范围光大恒利纯债002523净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
光大恒利纯债 |
1.0690 |
-0.12% |
2024-04-25 |
光大恒利纯债 |
1.0703 |
-0.03% |
2024-04-24 |
光大恒利纯债 |
1.0706 |
-0.10% |
2024-04-23 |
光大恒利纯债 |
1.0717 |
0.07% |
2024-04-22 |
光大恒利纯债 |
1.0709 |
0.08% |
2024-04-19 |
光大恒利纯债 |
1.0700 |
0.07% |
2024-04-18 |
光大恒利纯债 |
1.0692 |
0.07% |
2024-04-17 |
光大恒利纯债 |
1.0685 |
0.06% |
2024-04-16 |
光大恒利纯债 |
1.0679 |
0.02% |
2024-04-15 |
光大恒利纯债 |
1.0677 |
0.07% |
2024-04-12 |
光大恒利纯债 |
1.0669 |
0.11% |
2024-04-11 |
光大恒利纯债 |
1.0657 |
0.07% |
2024-04-10 |
光大恒利纯债 |
1.0650 |
0.03% |
2024-04-09 |
光大恒利纯债 |
1.0647 |
0.07% |
2024-04-08 |
光大恒利纯债 |
1.0640 |
0.07% |
2024-04-03 |
光大恒利纯债 |
1.0633 |
0.06% |
2024-04-02 |
光大恒利纯债 |
1.0627 |
0.05% |
2024-04-01 |
光大恒利纯债 |
1.0622 |
0.01% |
2024-03-29 |
光大恒利纯债 |
1.0621 |
0.03% |
2024-03-28 |
光大恒利纯债 |
1.0618 |
0.02% |
2024-03-27 |
光大恒利纯债 |
1.0616 |
0.05% |