近一月南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债C(美元现汇)002403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1316 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
