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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.38% | 0.67% |
| 000858 | 五粮液 | 2.20% | -0.22% |
| 600030 | 中信证券 | 1.73% | 0.61% |
| 300408 | 三环集团 | 1.23% | 1.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.23% | 0.23% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.16% | -0.82% |
| 601328 | 交通银行 | 1.13% | 1.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.08% | 1.24% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.99% | -0.15% |
| 601717 | 郑煤机 | 0.91% | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |