近一月中金纯债C基金净值查询
查询指定日期范围中金纯债C000802净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中金纯债C |
1.2315 |
0.02% |
2024-03-27 |
中金纯债C |
1.2313 |
0.02% |
2024-03-26 |
中金纯债C |
1.2311 |
-0.01% |
2024-03-25 |
中金纯债C |
1.2312 |
0.01% |
2024-03-22 |
中金纯债C |
1.2311 |
0.01% |
2024-03-21 |
中金纯债C |
1.2310 |
0.02% |
2024-03-20 |
中金纯债C |
1.2308 |
0.02% |
2024-03-19 |
中金纯债C |
1.2306 |
0.02% |
2024-03-18 |
中金纯债C |
1.2303 |
0.03% |
2024-03-15 |
中金纯债C |
1.2299 |
0.02% |
2024-03-14 |
中金纯债C |
1.2297 |
-0.02% |
2024-03-13 |
中金纯债C |
1.2300 |
-0.04% |
2024-03-12 |
中金纯债C |
1.2305 |
-0.02% |
2024-03-11 |
中金纯债C |
1.2308 |
0.01% |
2024-03-08 |
中金纯债C |
1.2307 |
0.01% |
2024-03-07 |
中金纯债C |
1.2306 |
0.00% |
2024-03-06 |
中金纯债C |
1.2306 |
0.04% |
2024-03-05 |
中金纯债C |
1.2301 |
0.02% |
2024-03-04 |
中金纯债C |
1.2299 |
0.02% |
2024-03-01 |
中金纯债C |
1.2296 |
-0.02% |
2024-02-29 |
中金纯债C |
1.2299 |
0.02% |