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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.38% | 1.11% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.20% | -1.43% |
| 600030 | 中信证券 | 1.73% | -0.44% |
| 300408 | 三环集团 | 1.23% | -2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.23% | -1.44% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.16% | 0.14% |
| 601328 | 交通银行 | 1.13% | 0.73% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.08% | -0.14% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.99% | 1.89% |
| 601717 | 郑煤机 | 0.91% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
| 国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
| 商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |