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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |