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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.5460 | 0.78% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 银行ETF | 1.2162 | 0.46% |
| 华宝强债A | 1.2280 | 0.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2317 | 0.43% |
| 华宝强债B | 1.1444 | 0.42% |
| 华宝新活力混合 | 1.5751 | 0.31% |
| 华宝资源优选混合A | 3.4920 | 0.29% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4750 | 0.24% |
| 宝康配置 | 3.2304 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
