近一月浦银安盛普瑞纯债C基金净值查询
查询指定日期范围浦银普瑞C005201净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
浦银普瑞C |
1.0138 |
0.04% |
2024-03-26 |
浦银普瑞C |
1.0134 |
-0.01% |
2024-03-25 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.00% |
2024-03-22 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
2024-03-21 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.00% |
2024-03-20 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
-0.01% |
2024-03-19 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
2024-03-18 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.07% |
2024-03-15 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.01% |
2024-03-14 |
浦银普瑞C |
1.0528 |
-0.01% |
2024-03-13 |
浦银普瑞C |
1.0529 |
0.02% |
2024-03-12 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.05% |
2024-03-11 |
浦银普瑞C |
1.0532 |
-0.01% |
2024-03-08 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.00% |
2024-03-07 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
-0.06% |
2024-03-06 |
浦银普瑞C |
1.0539 |
0.04% |
2024-03-05 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
2024-03-04 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.03% |
2024-03-01 |
浦银普瑞C |
1.0531 |
-0.06% |
2024-02-29 |
浦银普瑞C |
1.0537 |
0.04% |
2024-02-28 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.02% |