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2018年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0000 58.48%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2038 1.39%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3252 1.34%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1759 1.15%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1513 1.14%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1795 1.07%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3200 1.04%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3200 1.04%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6950 0.95%
161128 易标普信息科技人民币 1.3488 0.94%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2029 0.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1755 0.86%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1520 0.84%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1730 0.82%
000834 大成纳斯达克100指数 1.6830 0.72%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1643 0.70%
320017 诺安全球不动产 1.5040 0.67%
168205 中融中证银行指数分级 0.7640 0.66%
001594 天弘中证银行指数A 0.9604 0.61%
001595 天弘中证银行指数C 0.9528 0.61%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0010 0.60%
004597 南方银行ETF联接A 0.8771 0.60%
004598 南方银行ETF联接C 0.8735 0.60%
161121 易方达银行分级 0.8088 0.60%
000179 广发美国房地产指数 1.1880 0.59%
160517 博时中证银行指数分级 0.8654 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1905 0.58%
160418 华安中证银行指数分级 0.7445 0.58%
161723 招商中证银行指数分级 0.8680 0.58%
161029 富国中证银行指数分级 0.8880 0.57%
206011 鹏华美国房地产 1.1050 0.55%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1917 0.52%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2128 0.52%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1760 0.51%
160631 鹏华银行分级 0.8080 0.50%
519619 银河君荣灵活配置混合A 0.9943 0.50%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9233 0.50%
160716 嘉实基本面50 1.3455 0.49%
519620 银河君荣灵活配置混合C 0.9860 0.49%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2097 0.48%
001370 中银新趋势混合 1.0760 0.47%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0360 0.46%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3430 0.45%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1180 0.43%
002054 中银新财富混合A 0.9680 0.41%
002056 中银新财富混合C 0.9680 0.41%
002849 金信智能中国2025混合 0.9890 0.41%
050111 博时信用债券C 2.1980 0.41%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0410 0.40%
050011 博时信用债券A/B 2.2410 0.40%
050025 博时标普500ETF联接 2.0491 0.40%
560006 益民核心增长混合 1.2460 0.40%
960027 博时信用债券R 1.0010 0.40%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2798 0.39%
002095 博时新收益A 1.0424 0.39%
002096 博时新收益C 1.0396 0.39%
003169 长盛盛辉混合A 1.0119 0.39%
003850 中银锦利灵活配置混合A 0.9852 0.39%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0393 0.39%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0420 0.39%
240016 华宝上证180联接 1.5430 0.39%
003170 长盛盛辉混合C 1.0232 0.38%
003403 华商瑞丰混合 0.9985 0.38%
003851 中银锦利灵活配置混合C 0.9837 0.38%
001418 泰达宏利创益混合 1.0930 0.37%
002273 泰达宏利创益混合B 1.0930 0.37%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0254 0.37%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1451 0.37%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1614 0.37%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0700 0.36%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0228 0.36%
002157 长盛盛世混合C 0.8690 0.35%
002156 长盛盛世混合A 0.8730 0.34%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8320 0.33%
005558 广发海外多元配置美元 0.1510 0.33%
110003 易方达上证50 1.2940 0.32%
000520 上银新兴价值成长 0.9860 0.31%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9800 0.31%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 0.9780 0.31%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 0.9850 0.31%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 0.9830 0.31%
004746 易方达上证50指数C 1.2911 0.31%
350006 天治稳健双盈债券 1.7893 0.31%
400011 东方核心动力 1.2768 0.31%
002282 平安大华安享保本混合 1.0190 0.30%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0160 0.30%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8393 0.30%
502040 长盛上证50指数分级 1.0080 0.30%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3937 0.30%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3910 0.29%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3910 0.29%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3815 0.29%
002554 信达澳银纯债债券 1.0440 0.29%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0210 0.29%
004025 融通收益增强债券A 1.0370 0.29%
004026 融通收益增强债券C 1.0335 0.29%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9315 0.29%
004592 安信量化多因子混合 0.9203 0.29%
004687 汇添富熙和精选混合A 1.0292 0.29%
004688 汇添富熙和精选混合C 1.0288 0.29%
096001 大成标普500 1.7470 0.29%
000361 信诚年年有余B 1.0880 0.28%
001548 天弘上证50指数A 0.9392 0.28%
001892 长盛新兴成长混合 1.0750 0.28%
002085 长盛互联网+混合 1.0590 0.28%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9430 0.28%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9355 0.28%
165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0820 0.28%
399001 中海上证50 1.0730 0.28%
502048 易方达上证50指数分级 0.7955 0.28%
000508 泰达宏利养老混合B 1.1270 0.27%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5110 0.27%
001549 天弘上证50指数C 0.9314 0.27%
001614 东方区域发展混合 0.6979 0.27%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9320 0.27%
165526 信诚新旺混合(LOF) 1.1290 0.27%
000507 泰达宏利养老混合A 1.1590 0.26%
001237 博时上证50ETF联接 0.8395 0.26%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1680 0.26%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 0.9686 0.26%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 0.9774 0.26%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9467 0.26%
519056 海富通内需热点股票 1.1740 0.26%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8120 0.25%
002104 博时新价值A 1.0216 0.25%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0859 0.25%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0809 0.25%
004138 上银鑫达混合 0.9946 0.25%
020021 国泰上证180金融联接 1.2827 0.25%
000251 工银金融地产股票 2.0600 0.24%
001424 博时新起点混合A 1.1568 0.24%
001425 博时新起点混合C 1.1424 0.24%
002105 博时新价值C 1.0202 0.24%
003432 信诚至瑞灵活配置A 1.0465 0.24%
003433 信诚至瑞灵活配置C 1.0445 0.24%
005342 长安裕泰混合C 0.9208 0.24%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0577 0.24%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0457 0.24%
519981 长信美国标普100 1.2370 0.24%
531021 建信纯债C 1.2540 0.24%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2220 0.23%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2220 0.23%
003643 工银国债纯债债券C 1.0197 0.23%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9433 0.23%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9397 0.23%
004127 鹏华丰康债券 1.0613 0.23%
005341 长安裕泰混合A 0.9162 0.23%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9441 0.23%
040040 华安纯债债券A 1.0732 0.23%
161603 融通债券A 1.2910 0.23%
161719 招商可转债分级债券 0.8820 0.23%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3360 0.23%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9260 0.22%
000692 汇添富双利债券C 1.3640 0.22%
003188 博时聚源纯债债券 1.1416 0.22%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0386 0.22%
003342 工银国债纯债债券A 1.0236 0.22%
003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9250 0.22%
004451 汇添富年年丰定开混合A 1.0566 0.22%
004825 平安大华惠泽纯债 1.1011 0.22%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9473 0.22%
160513 博时稳健回报债券A 1.3890 0.22%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0270 0.22%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0195 0.22%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9650 0.21%
001392 国富金融地产混合A 0.9979 0.21%
001393 国富金融地产混合C 1.0022 0.21%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9923 0.21%
003104 泰达宏利定宏混合 0.9770 0.21%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0313 0.21%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9812 0.21%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 0.9927 0.21%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 0.9867 0.21%
003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9268 0.21%
003950 博时鑫润混合A 0.9889 0.21%
004452 汇添富年年丰定开混合C 1.0514 0.21%
162215 泰达聚利分级债券 0.9580 0.21%
519062 海富通阿尔法对冲 1.4280 0.21%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0110 0.20%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0150 0.20%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 0.9980 0.20%
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 0.9960 0.20%
001988 南方纯元A 1.0160 0.20%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9814 0.20%
002430 中银丰利混合A 0.9840 0.20%
002431 中银丰利混合C 0.9830 0.20%
002475 中邮睿利增强债券 1.0040 0.20%
002616 中银益利混合A 1.0250 0.20%
002617 中银益利混合C 1.0250 0.20%
003033 南方荣冠定开混合 0.9960 0.20%
003382 民生加银鑫享债券A 1.0642 0.20%
003383 民生加银鑫享债券C 1.0620 0.20%
003951 博时鑫润混合C 0.9886 0.20%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0371 0.20%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0347 0.20%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0647 0.20%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0372 0.20%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0309 0.20%
004555 南方和元A 1.0170 0.20%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9880 0.20%