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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 0.96% | 4.22% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.89% | 1.24% |
| 600900 | 长江电力 | 0.87% | 1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 0.86% | -0.87% |
| 000429 | 粤高速A | 0.71% | 1.08% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.66% | -0.59% |
| 601088 | 中国神华 | 0.58% | 2.13% |
| 000651 | 格力电器 | 0.57% | 3.97% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.54% | -1.97% |
| 600028 | 中国石化 | 0.53% | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |