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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603596 | 伯特利 | 7.28% | 3.45% |
| 600933 | 爱柯迪 | 4.60% | -2.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.54% | 5.00% |
| 000333 | 美的集团 | 4.19% | 2.32% |
| 603129 | 春风动力 | 3.07% | 0.34% |
| 001380 | 华纬科技 | 3.05% | -0.55% |
| 301160 | 翔楼新材 | 3.04% | -2.37% |
| 603997 | 继峰股份 | 2.98% | 1.84% |
| 605333 | 沪光股份 | 2.16% | 4.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.10% | -2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
| MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
| 平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
| 平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
| 平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |