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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 0.80% | -2.15% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.75% | -1.32% |
| 603889 | 新澳股份 | 0.73% | -0.55% |
| 600004 | 白云机场 | 0.67% | -0.87% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.59% | -0.55% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.58% | -1.87% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.51% | 0.66% |
| 600027 | 华电国际 | 0.50% | -1.69% |
| 300662 | 科锐国际 | 0.48% | -1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |